达诚添利利率债A,达诚添利利率债C: 达诚添利利率债债券型证券投资基金托管合同
达诚添利利率债债券型证券投资基金
托管合同
基金料理东说念主：达诚基金料理有限公司
基金托管东说念主：恒丰银行股份有限公司
二〇二四年五月
达诚添利利率债债券型证券投资基金 托管合同
达诚添利利率债债券型证券投资基金 托管合同
鉴于达诚基金料理有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限包袱公司，
按照关连法律律例的规章具备担任基金料理东说念主的经验和身手，拟召募刊行达诚添利利率债债
券型证券投资基金；
鉴于恒丰银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照关连
法律律例的规章具备担任基金托管东说念主的经验和身手；
鉴于达诚基金料理有限公司拟担任达诚添利利率债债券型证券投资基金的基金料理东说念主，
恒丰银行股份有限公司拟担任达诚添利利率债债券型证券投资基金的基金托管东说念主；
为明确达诚添利利率债债券型证券投资基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的权力义
务关系，特制订本托管合同。
除非另有约定，《达诚添利利率债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》”)中界说的术语在用于本托管合同时应具有雷同的含义；若有不容应以《基金合同》为
准，并依其条件说明。
达诚添利利率债债券型证券投资基金 托管合同
一、基金托管合同当事东说念主
（一）基金料理东说念主
称号：达诚基金料理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 29 层 2903 单元
办公地址：上海市东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 2903
法定代表东说念主：宋宜农
成立时候：2019 年 8 月 5 日
批准设备机关：中国证券监督料理委员会
批准设备文号：证监许可[2019]1127 号
组织表情：有限包袱公司
注册成本：东说念主民币 10，990 万元
存续时期：握续辩论
辩论范围：公开召募证券投资基金料理、基金销售、特定客户财富料理和中国证监会许
可的其他业务。
（二）基金托管东说念主
称号：恒丰银行股份有限公司(简称：恒丰银行)
注册地址： 济南市历下区泺源大街 8 号
办公地址： 济南市历下区泺源大街 8 号
法定代表东说念主：辛树东说念主
邮政编码：250012
成立日历：1987 年 11 月 23 日
批准设备机关和批准设备文号：中国银行业监督料理委员会银监复〔2006〕484 号
基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕204 号
组织表情：股份有限公司
注册成本：1112.09629836 亿元东说念主民币
存续时期：握续辩论
达诚添利利率债债券型证券投资基金 托管合同
辩论范围： 招揽东说念主民币进款；披发短期、中期和永恒贷款；办理结算、单子贴现；发
行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证
办事及担保；代理收付款项；提供保障箱办事；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；
外洋结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；结汇、售汇；发
行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外
汇买卖；代客外汇买卖；资信探访、筹商、见证业务。
达诚添利利率债债券型证券投资基金 托管合同
二、基金托管合同的依据、方针和原则
（一）缔结托管合同的依据
本合同依据《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东说念主民共和国证
券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下
简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露料理办法》（以下简称“《信
息流露办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理规章》（以下简称“《流
动性风险料理规章》”）、《证券投资基金托管业务料理办法》等联系法律、律例（以下简
称“法律律例”）、《基金合同》偏激他联系规章制订。
（二）缔结托管合同的方针
缔结本合同的方针是明确基金料理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的援手、投资运作、
净值盘算推算、收益分派、信息流露及相互监督等关连事宜中的权力义务及职责，确保基金财产
的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。
（三）缔结托管合同的原则
基金料理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、浑厚信用、充分保护基金份额握有东说念主正当权益
的原则，经协商一致，签订本合同。
达诚添利利率债债券型证券投资基金 托管合同
三、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查
（一）基金托管东说念主根据联系法律律例的规章及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资立场或证券采用圭表的，托管东说念主运用相
关本事系统，对基金实质投资是否妥贴《基金合同》对于证券采用圭表的约定进行监督，对
存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围包括国债、策略性金融债、央行单子等债券，以及债券回购、同行存
单、银行进款（包括合同进款、如期进款偏激他银行进款）、现款等，以及法律律例或中国
证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥贴中国证监会的关连规章）。
本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资于可退换债券、可交换债券、信用债、资
产支握证券和国债期货。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在推行适当形态后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，其中投
资于利率债财富的比例不低于非现款基金财富的 80%。本基金每个交易日日终应当保握不
低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指利率债是指国债、央行单子、策略性金融债。
如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在推行适当形态
后，不错诊治上述投资品种的投资比例。
（二）基金托管东说念主根据联系法律律例的规章及《基金合同》的约定，对基金投资比例进
行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊治期限进行监督：
（1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于利率债财富的
比例不低于非现款基金财富的 80%；
（2）本基金每个交易日日终应当保握不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一
年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金财富净值的 10%;
（4）本基金料理东说念主料理的沿途基金握有一家公司刊行的证券，不朝上该证券的 10%，
都备按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规章的比例限制;
（5）基金财富总值不得朝上基金财富净值的 140%;
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（6）本基金主动投资于流动性受限财富的市值臆测不得朝上该基金财富净值的 15%;因
证券商场波动、基金界限变动等基金料理东说念主之外的成分以至基金不妥贴前款所规章比例限制
的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资;
（7）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回
购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致;
（8）法律律例及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（6）、（7）项情形之外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金
界限变动等基金料理东说念主之外的成分以至基金投资比例不妥贴上述规章投资比例的，基金料理
东说念主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会或监管机构另有规章的，从其规章。
基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同
的联系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金
托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起运行。
法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在推行适当程
序后，则本基金投资不再受关连限制或以变更以后的规章为准，且该等事项无需召开基金份
额握有东说念主大会。
（三）基金托管东说念主根据联系法律律例的规章及《基金合同》的约定，对本托管合同第十
五条第（九）款基金投资禁止行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金料理东说念主基
金投资禁止行动进行监督。
如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述禁止性规章，在适用于本基金的情况下，
在推行适当形态后，本基金投资可不受上述规章的限制或以变更后的规章为准。
（四）基金托管东说念主根据联系法律律例的规章及《基金合同》的约定，对基金料理东说念主参与
银行间债券商场进行监督。
基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供妥贴法律律例及行业圭表的、经慎
重采用的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结
算方式。基金料理东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券商场采用交易敌手。基金
托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单和交易结算方式进
行交易。如基金料理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券商场交易敌手名
单的，视为基金料理东说念主招供全商场交易敌手。基金料理东说念主不错每半年对银行间债券商场交易
敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易敌手进行但尚未结算的交
易，仍应按照合同进行结算。如基金料理东说念主根据商场情况需要临时诊治银行间债券商场交易
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敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明意义，并在与交易敌手发生交易前 3 个职责日
内与基金托管东说念主协商惩处。
基金料理东说念主负责对交易敌手的资信戒指，按银行间债券商场的交易司法进行交易，并负
责处理因交易敌手不推行合同而形成的纠纷及赔本，基金托管东说念主不承担由此形成的任何法律
包袱及赔本。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金料理东说念主确定的时候前仍未承担毁约责
任偏激他关连法律包袱的，基金料理东说念主负责向关连交易敌手追偿，基金托管东说念主不承担由此造
成的任何损构怨包袱，但基金托管东说念主应提供必要的协助和配合。基金托管东说念主则根据银行间债
券商场成交单对合同推行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照预先约
定的交易敌手或交易结算方式进行交易时，基金托管东说念主应实时以书面或以两边招供的其他方
式提醒基金料理东说念主，经提醒后仍未改正时形成基金财产赔本的，基金托管东说念主不承担由此形成
的任何损构怨包袱。但如若基金托管东说念主未能切实推行监督职责，导致基金出现风险或形成基
金财富赔本的，基金托管东说念主容或担相应包袱。
（五）基金托管东说念主根据联系法律律例的规章及《基金合同》的约定，对基金料理东说念主投资
畅通受限证券进行监督。
基金料理东说念主投资畅通受限证券，应预先根据中国证监会关连规章，明确基金投资畅通受
限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险戒指轨制，注意流动性风险、法律风险和操
作风险等多样风险。基金托管东说念主对基金料理东说念主是否征服关连轨制、流动性风险处置预案以及
关连投资额度和比例等的情况进行监督。
的可交易证券，不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、
回购交易中的质押券等畅通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。
本基金投资的畅通受限证券限于可由中国证券登记结算有限包袱公司或中央国债登记
结算有限包袱公司、银行间商场清理所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交易所或
世界银行间债券商场交易的证券。
本基金投资的畅通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金料理东说念主负责关连职责的
落实和谐和，并确保基金托管东说念主玩忽平时查询。因基金料理东说念主原因产生的畅通受限证券登记
存管问题，形成基金托管东说念主无法安全援手本基金财富的包袱与赔本，及因畅通受限证券存管
径直影响本基金安全的包袱及赔本，由基金料理东说念主承担。
本基金投资畅通受限证券，不得预支任何表情的保证金。
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灵验的门径，在合理的时候内灵验惩处基金运作的流动性问题。对本基金因投资畅通受限证
券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何包袱。
诊治，基金料理东说念主应在两日内编制临时讲述书，给以公告。
（1）本基金投资畅通受限证券时的法律律例征服情况。
（2）在基金投资畅通受限证券料理职责方面联系轨制、流动性风险处置预案果真立与
完善情况。
（3）联系比例限制的推行情况。
（4）信息流露情况。
（六）基金托管东说念主根据联系法律律例的规章及《基金合同》的约定，对基金财富净值计
算、各样基金份额的基金份额净值盘算推算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收
益分派、关连信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。如
果基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将作假的功绩进展数据印制在宣传推介材料上，则
基金托管东说念主对此不承担任何包袱，并将在发现后立即讲述中国证监会。
（七）基金托管东说念主依据联系法律律例的规章、基金合同和本托管合同的约定对于基金关
联交易进行监督。
基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股推进、实质戒指东说念主或者
与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交
易的，应当妥贴基金的投资方针和投资策略，撤职基金份额握有东说念主利益优先原则，注意利益
阻拦，确立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公道合理价钱推行。关连交易必须预先
得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以流露。紧要关联交易应提交基金料理东说念主董事会审
议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
根据法律律例联系基金从事的关联交易的规章，基金料理东说念主和基金托管东说念主应预先相互提
供与本机构有控股关系的推进、实质戒指东说念主或者与其有紧要锋利关系的公司名单，并确保所
提供的关联交易名单的着实性、完好性、全面性。基金料理东说念主及基金托管东说念主有包袱援手着实、
完好、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金料理东说念主及基金托管东说念主
应实时发送另一方，另一方于 2 个职责日内进行回函阐明已驰名单的变更。一方收到另一方
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书面阐明后，新的关联交易名单运行收效。
（八）基金托管东说念主对基金投资银行进款进行监督。
基金料理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行确立如期对账机制，确保基金银行进款业务账
目及核算的着实、准确。基金料理东说念主应当按照联系律例规章，与进款机构签订关连书面合同。
基金托管东说念主应根据联系法律律例及合同对基金银行进款业务进行监督与核查，严格审查、复
核关连合同、账户良友、投资指示、进款证实书等联系文献，切实推行托管职责。
基金料理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格征服《基金法》、
《运作办法》
等联系法律律例，以及国度联系账户料理、利率料理、支付结算等的各项规章。
基金投资银行进款的，基金料理东说念主应根据法律律例的规章及基金合同的约定，确定妥贴
条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行
进款的交易敌手是否妥贴联系规章进行监督。如基金料理东说念主在基金投资运作之前未向基金托
管东说念主提供进款银行名单的，视为基金料理东说念主招供通盘银行。
投资银行进款的稀薄约定：
以下内容：
（1）进款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户
指定为唯独回款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投成本息划往任何其他账户。
（2）进款银行不得接受基金料理东说念主或基金托管东说念主任何一方片面建议的对进款进行更
名、转让、挂失、质押、担保、拆除、变更印鉴及回款账户信息等可能导致财产蜕变的操作
肯求。
（3）约定进款证实书的具体传递交代方式及交代期限。
（4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在过渡账户
中不出现淹留，不被挪用。
银行进款投资合同/合同、投资指示、支取禀报等联系文献办理资金的支付以及进款证实书
的接管、援手与托福，切实推行托管职责。托管东说念主负责对进款开户证实书进行援手，不负责
对进款开户证实书真伪的鉴别，不承担进款开户证实书对应进款的本金及收益的安全。
托管东说念主有敷裕的时候推行相应的业务操作形态。
（九）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或实质投资运作违抗法律律例、
达诚添利利率债债券型证券投资基金 托管合同
《基金合同》和本托管合同的规章，应实时以电话提醒或书面教导等方式禀报基金料理东说念主限
期更动。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到书面禀报
后应鄙人一职责日前实时查对并以书面表情给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑
义进行说明或举证，说明违章原因及更动期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规章
期限内，基金托管东说念主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基
金托管东说念主禀报的违章事项未能在限期内更动的，基金托管东说念主有权讲述中国证监会。如若基金
托管东说念主未能切实推行监督职责，导致基金出现风险或形成基金财富赔本的，基金托管东说念主容或
担相应包袱。
（十）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和本托管
合同对基金业务推行核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金料理东说念主应在规章时候内回答
并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行说明或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、《基金
合同》和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金料理东说念主应积极配
合提供关连数据良友和轨制等。
（十一）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易形态已经收效的指示违抗法律、行政法
规和其他联系规章，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即以书面方式禀报基金料理东说念主，
由此形成的赔本由基金料理东说念主承担。
（十二）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违章行动，应实时讲述中国证监会，同期通
知基金料理东说念主限期更动，并将更动效果讲述中国证监会。基金料理东说念主无正派意义，拒却、阻
挠对方根据本托管合同规章诈骗监督权，或选择拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，
情节严重或经基金托管东说念主建议申饬仍不改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。
（十三）当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份
额握有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事务所办法后，
不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。
基金托管东说念主依照关连法律律例的规章和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定财富处
置和信息流露等方面进行复核和监督。侧袋机制的具体司法依照关连法律律例的规章和基金
合同的约定推行。
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四、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查
（一）基金料理东说念主对基金托管东说念主推行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基
金托管东说念主安全援手基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投资所需账户、
复核基金料理东说念主盘算推算的基金财富净值和各样基金份额的基金份额净值、根据基金料理东说念主指示
办理清理交收、关连信息流露和监督基金投资运作等行动。
（二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未
推行或无故蔓延推行基金料理东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息等违抗《基金法》、《基
金合同》、本合同偏激他联系规章时，应实时以书面表情禀报基金托管东说念主限期更动。基金托
管东说念主收到禀报后应鄙人一职责日前实时查对并以书面表情给基金料理东说念主发出回函，说明违章
原因及更动期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金料理东说念主有权随时
对禀报县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，基金料理东说念主有权讲述中国证监会并要求基金托
管东说念主抵偿基金因此所碰到的赔本。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不
限于：提交关连良友以供基金料理东说念主核查托管财产的完好性和着实性，在规章时候内回答基
金料理东说念主并改正。
（三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章行动，应实时讲述中国证监会，同期禀报
基金托管东说念主限期更动，并将更动效果讲述中国证监会。基金托管东说念主无正派意义，拒却、遏止
对方根据本合同规章诈骗监督权，或选择拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严
重或经基金料理东说念主建议申饬仍不改正的，基金料理东说念主应讲述中国证监会。
达诚添利利率债债券型证券投资基金 托管合同
五、基金财产的援手
（一）基金财产援手的原则
基金的托管业求实行严格的零丁核算、分账料理，确保基金财产的完好与零丁。
行协商惩处。基金托管东说念主未经基金料理东说念主的指示，不得自走时用、刑事包袱、分派本基金的任何
财富（不包含托管财富开户银行扣收结算费和账户饶恕费等及基金合同另有约定的用度）。
并禀报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时禀报并配合基
金料理东说念主选择门径进行催收。由此给基金财产形成赔本的，基金料理东说念主应负责向联系当事东说念主
追偿基金财产的赔本，基金托管东说念主应给以必要的协助和配合，但对此不承担任何包袱。
（二）召募资金的考据
召募专户”。该账户由基金料理东说念主开立并料理。
有东说念主东说念主数妥贴《基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理办法》等联系规章后，基金管
理东说念主应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主开立的托管资金专门账户，同期在规章时
间内，聘用妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规章的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述。
出具的验资讲述由投入验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。
退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。
（三）基金的托管资金专门账户的开立和料理
理东说念主正当合规的指示办理资金收付。
达诚添利利率债债券型证券投资基金 托管合同
金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进
行本基金业务除外的举止。
（四）基金证券账户的开设和料理
金托管东说念主与基金联名的证券账户。
料理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务除外的举止。
由基金料理东说念主负责。
的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，若无关连规章，则基金托管东说念主与基金料理东说念主协
商处理。
（五）债券托管账户的开立和料理
《基金合同》收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间商场登记结算机构的联系
规章，以本基金的口头在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，握有东说念主账户和资金结
算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金料理东说念主代表基金签订中国银行间商场
债券回购交易主合同。
（六）基金投资银行进款账户的开立和料理
基金料理东说念主应在基金投资银行如期进款之前向基金托管东说念主提供经把稳采用的、本基金适
用的进款银行名单。基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行进款名单进行交易。
基金料理东说念主可根据商场情况需要诊治进款银行名单，应向基金托管东说念主说明意义，在投资如期
进款前 5 个职责日内与基金托管东说念主协商惩处。
基金投资银行如期进款应由基金料理东说念主与进款银行总行或其授权分行签订总体谐和协
议，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加盖预留印
鉴（须包括托管东说念主钤记）及基金料理东说念主公章。
本基金投资银行进款时，基金料理东说念主应当与进款银行签订具体进款合同，明确进款的类
型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户料理等笃定。
达诚添利利率债债券型证券投资基金 托管合同
为注意颠倒情况下的流动性风险，如期进款合同中应当约定提前支取条件。
基金所投资如期进款存续时期，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行确立如期对账
机制，确保基金银行进款业务账目及查对的着实、准确。
（七）证券资金账户的开立和料理
办理基金托管东说念主所托管的本基金在证券交易所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备
付金的收取按照代理证券买卖的证券经纪商的规章推行。
通过证银转账方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至其他任何银行账户。
任。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交易资金清理，也不负责援手证券资金账户内存放的
资金。
（八）其他账户的开设和料理
金托管东说念主负责开立。新账户按联系规章使用并料理。
（九）基金财产投资的联系有价凭证等的援手
基金财产投资的联系什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的援手库，也
可存入中央国债登记结算有限包袱公司、银行间商场清理所股份有限公司、中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代援手库，援手凭证由基金托管
东说念主握有。有价凭证的购买和转让，由基金料理东说念主和基金托管东说念主共同办理。属于基金托管东说念主实
际灵验戒指下的什物证券在基金托管东说念主援手时期的损坏、灭失，由此产生的包袱应由基金托
管东说念主承担；基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实质灵验戒指的财富不承担援手包袱。
委用财富投资银行进款（包括如期进款、合同进款等），基金料理东说念主应与进款机构签订
如期进款合同，约定两边的权力和义务，该合同看成划款指示附件，该合同中必须有如下明
确条件：“进款证实书、存单不得以任何方式被质押，并不得用于转让和背书；本息到期归
还或提前支取的通盘款项必须划至托管账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他
任何账户”。如进款合同中未体现前述条件，基金托管东说念主有权拒却进款投资的划款指示。存
款机构开立的银行账户，包括实体或编造账户，其预留印鉴必须有一枚基金托管东说念主监管钤记。
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银行进款账户开立的进款证实书或存单原件由基金托管东说念主援手。
（十）与基金财产联系的紧要合同的援手
与基金财产联系的紧要合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表基金签署的、
与基金财产联系的紧要合同的原件分别由基金料理东说念主、基金托管东说念主援手。除本合同另有规章
外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产联系的紧要合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息流露合同及基金投资业务中产生的紧要合同，基金料理东说念主应保证基金料理东说念主和
基金托管东说念主至少各握有一份原本的原件。基金料理东说念主应在紧要合同签署后实时以加密方式将
紧要合同传真或邮件发送给基金托管东说念主，并在三十个职责日内将原本投递基金托管东说念主处。基
金托管东说念主对紧要合同的援手期限为《基金合同》阻隔后 20 年，法律律例或监管司法另有规
定的，从其规章。
对于无法取得二份以上的原本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真
件或扫描件，未经两边协商一致，合同原件不得蜕变。
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六、指示的发送、阐明和推行
基金料理东说念主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金料理东说念主通过基金托管账户与
证券资金账户已确立的第三方存管系统在基金托管账户与证券资金账户之间划款，即银证互
转。基金料理东说念主通过基金托管东说念主进行银证互转，由基金料理东说念主向基金托管东说念主发送指示，基金
托管东说念主操作。
基金料理东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送场酬酢易资金划拨偏激他款项付款指
令，基金托管东说念主推行基金料理东说念主的指示、办理基金名下的资金交游等联系事项。基金料理东说念主
发送指示应选择传真、电子邮件或两边共同阐明的方式。
基金料理东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示。
电子指示包括基金料理东说念主发送的电子指示（选择深证通金融数据交换平台发送的电子
指示、通过托管网银发送的电子指示）、自动产生的电子指示（托管业务系统通过预先设定
的业务司法自动产生的电子指示）。电子指示已经发出即被视为正当灵验指示。基金料理东说念主
通过深证通金融数据交换平台和托管网银发送的电子指示，上盈配资基金托管东说念主根据 User ID 唯独
识别基金料理东说念主身份，基金料理东说念主应妥善援手 User ID，基金托管东说念主身份识别后对于推行该
电子指示形成的任何赔本基金托管东说念主不承担包袱。
若基金料理东说念主已与基金托管东说念主确立深证通指示直连或其他以电子表情发送的指示，基
金料理东说念主应优先以电子指示表情向基金托管东说念主发送指示，并应预先书面向基金托管东说念主指定各
业务类型投资指示的发送主渠说念，以传真或电子邮件看成济急方式备用。
任何基金料理东说念主通过恒丰银行托管系统直连办事发送的电子指示即看成基金料理东说念主真
实发起交易办理时的电子凭证，由基金料理东说念主承担相应法律包袱。对于收集传输过程中的外
界成分导致电子指示被批改的，基金托管东说念主不承担任何包袱。
基金料理东说念主发出的电子指示到达基金托管东说念主且经基金托管东说念主处理完了后，基金料理东说念主
不得要求变更或拆除。基金料理东说念主若发现账户变动与其实质交易操作不符，应在知说念或应当
知说念裂缝发生之日起 5 个职责日内以书面表情禀报基金托管东说念主，在禀报中应说明裂缝可能
发生的原因、联系的账号、金额等具体情况。基金托管东说念主应在自接到禀报之日起 7 个职责日
内奉告基金料理东说念主探访效果。如该裂缝确已发生并系仅由基金托管东说念主原因形成，基金托管东说念主
应在奉告基金料理东说念主探访效果后 3 个职责日对裂缝加以更动。如该裂缝由基金料理东说念主原因
形成，则由基金料理东说念主自行负责。
基金料理东说念主在使用基金托管东说念主恒丰银行托管系统直连办事时，应按照基金托管东说念主发布
接口的范例发送电子指示，基金料理东说念主在企业里面栽种的托管系统直连办事料理东说念主员和操作
东说念主员的一切行动（包括但不限于操作不当、诓骗、马虎等）均由基金料理东说念主负责。
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（一）基金料理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权
被授权东说念主署名样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限。该预留印鉴为托管东说念主确定料理东说念主
所发送指示口头一致性的唯独依据。基金料理东说念主向托管东说念主发送授权文献后，应实时电话阐明，
以保证托管东说念主实时查收。
的其他方式阐明，授权文献即收效。如若授权文献中载明具体收效时候的，该收效时候不得
早于基金托管东说念主收到授权文献并经电话阐明的时点。如早于前述时候，则以基金托管东说念主收到
授权文献并经电话阐明的时点为授权文献的收效时候。
作主说念主员除外的任何东说念主表露。但法律律例规章或有权机关要求的除外。
（二）指示的内容
券进出库指示以偏激他资金划拨指示等。
户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名。
（三）指示的发送、阐明及推行的时候和形态
基金料理东说念主发送指示应选择传真、电子邮件方式或两边协商一致的其他方式。
基金料理东说念主应按照法律律例和《基金合同》的规章，在其正当的辩论权限和交易权限内
发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主依约定形态发出的指示，
基金料理东说念主不得否定其服从。但如若基金料理东说念主已经拆除或改动对交易指示发送东说念主员的授
权，何况基金托管东说念主根据本合同阐明后，则对于尔后该交易指示发送东说念主员无权发送的指示，
或超权限发送的指示，基金料理东说念主不承担包袱，授权已改动但未经基金托管东说念主阐明的情况除
外。
指示发出后，基金料理东说念主应实时以电话或其他两边招供的方式向基金托管东说念主阐明。
基金料理东说念主应在交易终端后将银行间同行商场债券交易成交单加盖预留印鉴后实时传
真给基金托管东说念主，并以电话或其他两边招供的阐明。如若银行间簿记系统已经生成的交易需
要取消或阻隔，基金料理东说念主要书面禀报基金托管东说念主。
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在每个职责日的 14：00 以后接管基金料理东说念主发出的银期转账及银证转账划款指示的，
基金托管东说念主不保证当日完成划转经由；在每个职责日的 15：00 以后接管基金料理东说念主发出的
其他划款指示，基金托管东说念主不保证当日完成在银行的划付经由。
对于要求今日到账的指示，发奋在今日 15:00 前向基金托管东说念主发送，15:00 之后发送的，
基金托管东说念主发奋推行，但弗成保证划账告捷。如若要求今日某一时点到账的指示，则指示需
要提前 2 个职责小时发送，并确保关连付款条件已经具备。基金托管东说念主将视付款条件具备时
为指示投递时候。灵验划款指示是指指示要素（包括付款东说念主、付款账号、收款东说念主、收款账号、
金额（大、小写）、款项事由、支付时候）准确无误、预留印鉴相符、关连的指示附件都全
且头寸充足的划款指示。因基金料理东说念主自己原因形成的指示传输不足时、未能留出敷裕的划
款时候，以至资金未能实时到账所形成的赔本由基金料理东说念主承担。
基金托管东说念主应指定专东说念主接管基金料理东说念主的指示，预先禀报基金料理东说念主其名单，并与基金
料理东说念主约定指示发送和接管方式。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根据基金
料理东说念主提供的授权文献进行口头相符的表情审查，实时审慎考据联系内容及印鉴，基金托管
东说念主对指示的着实性不承担包袱。如有疑问必须实时以书面或以两边招供的其他方式禀报基金
料理东说念主。
基金托管东说念主对指示考据后，应实时推行。
基金料理东说念主应确保基金托管东说念主在推行指示时，基金托管账户有敷裕的资金余额，不然基
金托管东说念主可不予推行，但应实时以书面或以两边招供的其他方式禀报基金料理东说念主，由基金管
理东说念主审核、查明原因，阐明此交易指示无效，基金托管东说念主不承担因未推行该指示形成赔本的
包袱。
对于发送时资金不足的指示，托管东说念主有权不予推行，基金料理东说念主阐明该指示不予取消的，
以资金备足并禀报托管东说念主的时候视为指示收到时候，因账户资金余额不足导致的投资赔本不
由托管东说念主承担。
（四）基金料理东说念主发送裂缝指示的情形和处理形态
基金料理东说念主发送裂缝指示的情形包括指示违抗法律律例和《基金合同》，指示发送东说念主员
无权或稀薄权限发送指示及交割信息裂缝，指示中进军信息疲塌不清或不全，未按照本合同
约定的传真号码、邮箱地址或两边招供的其他表情发送划款指示。
基金托管东说念主在推行监督职能时，发现基金料理东说念主的指示裂缝时，有权拒却推行，并实时
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以书面或以两边招供的其他方式禀报基金料理东说念主改正。如需拆除指示，基金料理东说念主应出具书
面说明，并加盖业务用章。
（五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却推行指示的情形和处理形态
若基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违抗法律律例，或者违抗《基金合同》约定的，应
当视情况暂缓或拒却推行，并实时禀报基金料理东说念主。
（六）基金托管东说念主未按照基金料理东说念主指示推行的处理方法
基金托管东说念主由于自己原因未按照基金料理东说念主发送的指示推行，应在发现后实时选择门径
给以弥补并实时禀报料理东说念主；并对基金财产、基金料理东说念主或投资东说念主形成的径直赔本，由基金
托管东说念主抵偿由此形成的径直赔本。
（七）更换被授权东说念主员的形态
托管东说念主。基金料理东说念主需提供书面的变更授权禀报文献，在加盖公章后发送给基金托管东说念主，同
时以电话表情向基金托管东说念主阐明。变更授权禀报文献在基金托管东说念主收到关连文献扫描件并经
基金料理东说念主的电话阐明时收效。如若授权变更禀报书中载明具体收效时候的，该收效时候不
得早于基金托管东说念主收到授权变更禀报书并经电话阐明的时点。如早于前述时候，则以基金托
管东说念主收到授权变更禀报书并经电话阐明的时点为授权文献的收效时候。基金料理东说念主在尔后三
个职责日内将变更授权禀报文献原件送交基金托管东说念主。若原件与扫描件不一致，以扫描件为
准。落后未托福原本，亦以扫描件的内容为准
可的其他方式禀报基金料理东说念主。
（八）其他事项
基金托管东说念主在接管指示时，支吾指示的要素是否都全、印鉴与被授权东说念主是否与预留的授
权文献内容相符进行口头一致性查验，如发现问题，应实时以书面或以两边招供的其他方式
讲述基金料理东说念主，基金托管东说念主对推行基金料理东说念主的正当指示对基金财产形成的赔本不承担赔
偿包袱。
基金参与认购未上市债券时，基金料理东说念主应代表本基金与敌手方签署关连合同或合同，
明确约定债券过户具体事宜。不然，基金料理东说念主需对所认购债券的过户事宜承担相应包袱。
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七、交易及清理交收安排
（一）采用证券买卖的证券辩论机构
基金料理东说念主应制定采用证券买卖的证券经纪商的圭表和形态。基金料理东说念主负责采用证券
经纪商，由基金料理东说念主与基金托管东说念主及证券经纪商签订本基金的证券经纪办事合同，明确三
方在本基金参与场内证券买卖中的各样证券交易、证券交收及关连资金交收过程中的职责和
义务。基金料理东说念主应实时将本基金财产的佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面表情
禀报基金托管东说念主，以便基金托管东说念主估值核算使用。
（二）基金投资证券后的清理交收安排
本基金通过证券经纪商进行的交易由证券经纪商看成结算参与东说念主代理本基金进行结算；
本基金其他证券交易由基金托管东说念主或关连机构负责结算。
基金托管东说念主、基金料理东说念主应共同征服中登公司制定的关连业务司法和规章，该等司法和
规章自动成为本条件约定的内容。
基金料理东说念主在投资前，应充分默契与交融中登公司针对各样交易品种制定结算业务司法
和规章。
证券经纪商代理本基金财产与中登公司完成证券交易及非交易触及的证券资金结算业
务，并承担由证券经纪商原因形成的平时结算、交收业务无法完成的包袱；若由于基金料理
东说念主原因形成的平时结算业务无法完成，包袱由基金料理东说念主承担。如若因基金托管东说念主原因在清
算和交收中形成基金财产的赔本，应由基金托管东说念主负责抵偿基金的赔本。
对于任何原因发生的证券资金交收毁约事件，关连各方应当实时协商惩处。
场外资金对外投资划款由基金托管东说念主凭基金料理东说念主妥贴本托管合同约定的灵验资金划
拨指示和关连投资合同（如有）进行资金划拨；场外投成本金及收益的划回，由基金料理东说念主
负责谐和关连资金划拨回基金托管户事宜。
（1）交易记载的查对
基金料理东说念主按日进行交易记载的查对。对外流露基金份额净值之前，必须保证今日通盘
实质交易记载与基金管帐账簿上的交易记载都备一致。如若实质交易记载与管帐账簿记载不
一致，形成基金管帐核算不完好或不着实，由此导致的赔本由包袱方承担。
（2）资金账方针查对
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资金账目由基金料理东说念主与基金托管东说念主按日核实。
（3）证券账方针查对
基金料理东说念主和基金托管东说念主每交易日终端后查对基金证券账目，确保两边账目相符。基金
料理东说念主和基金托管东说念主每月月末查对什物证券账目。
（三）基金申购和赎回业务处理的基本规章
基金料理东说念主支吾传递的申购、赎回、退换绽开式基金的数据着实性负责。基金托管东说念主应实时
查收申购及转入资金的到账情况并根据基金料理东说念主指示实时划付赎回及转出款项。
基金托管东说念主发送前一绽开日上述联悉数据，并保证关连数据的准确、完好。
效的纸制清理汇总表)，如因多样原因，该系统无法平时发送，两边可协商惩处处理方式。
基金料理东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按联系规章保存。
不然，由基金料理东说念主承担相应的包袱。
为得志申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金料理东说念主开立资金清理账户，该账户由
登记机构料理。
并禀报基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达托管资金专门账户的，基金托管东说念主应实时禀报基
金料理东说念主选择门径进行催收，由此形成基金赔本的，基金料理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基
金的赔本，基金托管东说念主给以必要的配合。
拨付赎回款或进行基金分成时，期权投资如托管资金专门账户有敷裕的资金，基金托管东说念主应按时
拨付；因托管资金专门账户莫得敷裕的资金，导致基金托管东说念主弗成按时拨付，如系基金料理
东说念主的原因形成，包袱由基金料理东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。
除申购款项到达托管资金专门账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有
关的付款、赎回和分成资金划拨时，基金料理东说念主需向基金托管东说念主下达指示。
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资金指示的形态、内容、发送、接管和阐明方式等与投资指示雷同。
基金料理东说念主应严格按照关连法律律例以及基金合同的规章，对暂停赎回的情形进行相应
处理，并在发生暂停赎回确当日实时以两边招供的表情禀报基金托管东说念主。基金料理东说念主应严格
按照关连法律律例以及基金合同的规章，对多半赎回的情形进行相应处理，并在决定部分延
期赎回确当日实时以两边招供的表情禀报基金托管东说念主。
（四）沪、深交易所数据传输和接管
基金料理东说念主和基金托管东说念主从证券经纪商处接管本基金的场内交易电子清理数据，基金管
理东说念主、基金托管东说念主和证券经纪商之间的场内交易电子清理数据的传输选择专线（深证通）的
方式。对于沪、深交易所数据传输和接管的具体关连条件、各方当事东说念主权力、包袱及义务的
具体约定以三方签署的经纪办事合同为准。
（五）申赎净额结算
基金托管资金专门账户与“基金清理账户”间的资金结算撤职“全额清理、净额交收”的
原则，逐日按照托管资金专门账户应收资金与应付资金的差额来确定托管资金专门账户净应
收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管资金专门账户净应收额时，基金料理东说念主
应在交收日 15:00 时之前从基金清理账户划往基金托管资金专门账户，基金料理东说念主可通过网
银及托管东说念主提供的办事平台查询入账情况并进行账务处理；当存在托管资金专门账户净应付
额时，基金托管东说念主按照基金料理东说念主的划款指示将托管资金专门账户净应付额在交收日实时划
往基金清理账户，基金料理东说念主可通过网银及托管东说念主提供的办事平台查询入账情况并进行账务
处理。
当存在托管资金专门账户净应付额时，如托管资金专门账户有敷裕的资金，基金托管东说念主
应按时拨付；因托管资金专门账户莫得敷裕的资金，导致基金托管东说念主弗成按时拨付，基金托
管东说念主应实时禀报基金料理东说念主，如系基金料理东说念主的原因形成，包袱由基金料理东说念主承担，基金托
管东说念主不承担垫款义务。
（六）基金退换
管东说念主并就关连事宜进行协商。
据传递的时候、形态及托管合同当事东说念主承担的权责按基金料理东说念主届时的公告推行。
（七）基金现款分成
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规章在中国证监会规章引子上公告。
东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账户。
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八、基金财富净值盘算推算和管帐核算
（一）基金财富净值的盘算推算、复核与完成的时候及形态
值是按照每个估值日闭市后，该类基金财富净值除以当日该类基金份额的余额数目盘算推算，精
确到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的纰缪计入基金财产。基金料理东说念主可
以设备大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有规章的，从其规章。
基金料理东说念主每个估值日盘算推算基金财富净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规章公
告。
的规章暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金财富估值后，将当日的基金财富净值
和各样基金份额的基金份额净值效果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管
理东说念主按规章对外公布。
（二）基金财富估值方法和颠倒情形的处理
基金所领有的债券和银行进款本息、同行存单、应收款项、其它投资等财富及欠债。
基金料理东说念主在确定关连金融财富和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业管帐准则》、
监管部门联系规章。
（1）对存在活跃商场且玩忽获取雷同财富或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，
除管帐准则规章的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该财富或欠债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应选择最近交易
日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价弗成着实反应公允价值
的，支吾报价进行诊治，确定公允价值。
与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同财富或欠债的公允价值为基础，并
在估值本事中沟通不同特征成分的影响。特征是指对财富出售或使用的限制等，如若该限制
是针对财富握有者的，那么在估值本事中不应将该限制看成特征沟通。此外，基金料理东说念主不
应试虑因其巨额握有关连财富或欠债所产生的溢价或折价。
（2）对不存在活跃商场的投资品种，应选择在现时情况下适用何况有敷裕可利用数据
和其他信息支握的估值本事确定公允价值。选择估值本事确定公允价值时，应优先使用可不雅
达诚添利利率债债券型证券投资基金 托管合同
察输入值，只须在无法取得关连财富或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可
以使用不可不雅察输入值。
（3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估
值诊治对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进行诊治并确定公允
价值。
（三）估值方法
第三方估值机构中证指数提供的相应品种对应的估值全价进行估值。
品种当日的估值全价。对银行间商场上含权的固定收益品种，登第第三方估值机构中债指数
提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价。对于含投资者回售权的固定收益品
种，诈骗回售权的，在回售登记日至实质收款日历间登第第三方估值机构提供的相应品种的
唯独估值全价或推选估值全价，同期充分沟通刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回
售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。
对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市
场利率不存在较着各异、未上市时期商场利率莫得发生大的变动的情况下，使用现时情况下
适用何况有敷裕可利用数据和其他信息支握的估值本事进行估值。
团结债券同期在两个或两个以上商场交易的，按债券所处的商场分别估值。
购以本金列示，按合同或合同利率逐日阐明利息收入或支拨。
根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。
值的公道性。
规章估值。
如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、形态及关连法
律律例的规章或者未能充分饶恕基金份额握有东说念主利益时，应立即禀报对方，共同查明原因，
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两边协商惩处。
根据联系法律律例，基金财富净值盘算推算和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主承担。本基
金的基金管帐包袱方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经关连各方
在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的办法，按照基金料理东说念主对基金财富净值的盘算推算
效果对外给以公布。
（四）颠倒情形的处理
金财富估值裂缝处理。
及进款银行品级三方机构发送的数据裂缝，或国度管帐策略变更、商场司法变更等非基金管
理东说念主与基金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然已经选择必要、适当、合理的门径进
行查验，但未能发现裂缝的，由此形成的基金财富估值裂缝，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除
抵偿包袱。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的门径排斥或松开由此形成的影响。
理东说念主盘算推算效果为准。
（五）估值裂缝的处理
基金料理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适当、合理的门径确保基金财富估值的准确性、
实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值裂缝时，视为该类
基金份额净值裂缝。
基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如若由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或证券经纪商、或登记机构、
或销售机构、或投资东说念主自己的裂缝形成估值裂缝，导致其他当事东说念主碰到赔本的，裂缝的包袱
东说念主应当对由于该估值裂缝碰到损不当事东说念主（“受损方”）的径直赔本按下述“估值裂缝处理
原则”给予抵偿，承担抵偿包袱。
上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据盘算推算差错、
系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东说念主形成赔本机，估值裂缝包袱方应实时谐和各方，
实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝包袱方承担；由于估值裂缝包袱方未
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实时更正已产生的估值裂缝，给当事东说念主形成赔本的，由估值裂缝包袱方对径直赔本承担抵偿
包袱；若估值裂缝包袱方已经积极谐和，何况有协助义务确当事东说念主有敷裕的时候进行更正而
未更正，则其应当承担相应抵偿包袱。估值裂缝包袱方支吾更正的情况向联系当事东说念主进行确
认，确保估值裂缝已得到更正。
（2）估值裂缝的包袱方对子系当事东说念主的径直赔本负责，不合辗转赔本负责，何况仅对
估值裂缝的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。
（3）因估值裂缝而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值裂缝
包袱方仍支吾估值裂缝负责。如若由于赢得不当得利确当事东说念主不返还或不沿途返还不当得利
形成其他当事东说念主的利益赔本（“受损方”），则估值裂缝包袱方应抵偿受损方的赔本，并在
其支付的抵偿金额的范围内对赢得不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权力；如若获
得不当得利确当事东说念主已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的赔
偿额加上已经赢得的不当得利返还的总额朝上其实质赔本的差额部分支付给估值裂缝包袱
方。
（4）估值裂缝诊治选择尽量规复至假定未发生估值裂缝的正确情形的方式。
（5）按法律律例规章的其他原则处理估值裂缝。
估值裂缝被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的形态如下：
（1）查明估值裂缝发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值裂缝发生的原因确定
估值裂缝的包袱方；
（2）根据估值裂缝处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值裂缝形成的赔本进行评估；
（3）根据估值裂缝处理原则或当事东说念主协商的方法由估值裂缝的包袱方进行更正和抵偿
赔本；
（4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值裂缝的更正向联系当事东说念主进行阐明。
（1）基金份额净值盘算推算出现裂缝时，基金料理东说念主应当立即给以更动，通报基金托管东说念主，
并选择合理的门径注意赔本进一步扩大。
（2）裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并
报中国证监会备案；裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，并
报中国证监会备案。
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（3）前述内容如法律律例或监管机关另有规章的，从其规章处理。如若行业另有通行
作念法，基金料理东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。
（六）暂停估值的情形
暂停营业时；
基金料理东说念主应当暂停估值；
（七）基金管帐轨制
按国度联系部门规章的管帐轨制推行。
（八）基金账册果真立
基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金料理东说念主、基金托管东说念主分别
独迅速栽种、记载和援手本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存
在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而
影响到基金净值信息的盘算推算和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。
（九）基金财务报表与讲述的编制和复核
基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。
基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时，
应实时禀报基金料理东说念主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据都备一致。
(1)报表的编制
基金料理东说念主应当在每月终端后 5 个职责日内完成月度报表的编制；在每个季度终端之
日起 15 个职责日内完成基金季度讲述的编制；在上半年终端之日起两个月内完成基金中期
讲述的编制；在每年终端之日起三个月内完成基金年度讲述的编制。基金年度讲述的财务会
计讲述应当经过妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规章的管帐师事务所审计。《基金合同》生
效不足两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。
(2)报表的复核
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基金料理东说念主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核
过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊治，
诊治以国度联系规章为准。
基金料理东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核关连报表及讲述。
（十）基金料理东说念主应在编制季度讲述、中期讲述或者年度讲述之前实时向基金托管东说念主提
供基金功绩相比基准的基础数据和编制效果。
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九、基金收益分派
（一）基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后的
余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分派利润
基金可供分派利润指放胆收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益
的孰低数。
（三）基金收益分派原则
益分派，具体分派决议以公告为准，若基金合同收效起火 3 个月可不进行收益分派；
现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额握有东说念主可对 A 类、C 类基
金份额分别采用不同的分成方式；若投资者不采用，本基金默许的收益分派方式是现款分成；
金份额净值减去该类基金每单元基金份额收益分派金额后均弗成低于面值；
类别的每一基金份额享有同等分派权；
响的前提下，基金料理东说念主可与基金托管东说念主协商一致并推行适当形态后可对基金收益分派原则
和支付方式进行诊治，并实时公告，且不需召开基金份额握有东说念主大会。
（四）收益分派决议
基金收益分派决议中应载明放胆收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、
分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。
（五）收益分派决议果真定、公告与实施
本基金收益分派决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息流露办法》
的联系规章在规章引子公告。
在收益分派决议公布后，基金料理东说念主依据具体决议的规章就支付的现款红利向基金托管
东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金料理东说念主的指示实时进行分成资金的划付。
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（六）基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款
红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握
有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的盘算推算方法，依照《业务司法》
推行。
（七）实施侧袋机制时期的收益与分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规章。
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十、基金信息流露
（一）粉饰义务
基金托管东说念主和基金料理东说念主应按法律律例、《基金合同》的联系规章进行信息流露，拟公
开流露的信息在公开流露之前应予粉饰。除按《基金法》、《基金合同》、《流动性风险管
理规章》、《公开召募证券投资基金信息流露料理办法》偏激他联系规章进行信息流露外，
基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应予粉饰。
基金料理东说念主和基金托管东说念主除了为正当推行法律律例、基金合同及本合同规章的义务所必
要之外，不得为其他方针使用、利用其所洞悉的基金的粉饰信息，何况应当将粉饰信息限制
在为推行前述义务而需要了解该粉饰信息的职员范围之内。然则，如下情况不应视为基金管
理东说念主或基金托管东说念主违抗粉饰义务：
管机构的敕令、决定所作念出的信息流露或公开。
（二）信息流露的内容
基金的信息流露内容主要包括基金招募说明书、基金家具良友节录、《基金合同》、托
管合同、基金份额发售公告、《基金合同》收效公告、各样基金份额的基金净值信息、基金
份额申购、赎回价钱、基金如期讲述（包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述（含
财富组合季度讲述））、临时讲述、清爽公告、基金份额握有东说念主大会决议、畅通受限证券的
信息流露、清理讲述、实施侧袋机制时期的信息流露及中国证监会规章的其他信息。基金年
度讲述中的财务讲述部分需经妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规章的管帐师事务所审计后，
方可流露。
（三）基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息流露中的职责和信息流露形态
基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息流露过程中应以保护基金份额握有东说念主利益为宗旨，浑厚
信用，严守深奥。基金料理东说念主负责办理与基金联系的信息流露事宜，基金托管东说念主应当按摄影
关法律律例和《基金合同》的约定，对于本章第（二）条文章的应由基金托管东说念主复核的事项
进行复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主给以公布。
对于不需要基金托管东说念主(或基金料理东说念主)复核的信息，基金料理东说念主(或基金托管东说念主)在公告
前应奉告基金托管东说念主(或基金料理东说念主)。
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基金料理东说念主和基金托管东说念主应积极配合、相互监督，保证其推行按照法定方式和限时流露
的义务。
基金料理东说念主应当在中国证监会规章的时候内，将应予流露的基金信息通过中国证监会规
定引子流露。根据法律律例应由基金托管东说念主公开流露的信息，基金托管东说念主将通过规章引子公
开流露。
当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金关连信息：
（1）基金投资所触及的证券交易所或银行间债券交易商场遇法定节沐日或因其他原因
暂停营业时；
（2）因不可抗力或其他情形以至基金料理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金财富价值
时；
（3）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上的，
经与基金托管东说念主协商阐明后，
基金料理东说念主应当暂停估值；
（4）法律律例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
按联系规章须经基金托管东说念主复核的信息流露文献，由基金料理东说念主草拟、并经基金托管东说念主
复核后由基金料理东说念主公告。发生《基金合同》中规章需要流露的事项时，按《基金合同》规
定公布。
给以流露的信息文本，存放在基金料理东说念主/基金托管东说念主处，投资者不错免费查阅。在支
付工本费后可在合理时候赢得上述文献的复制件或复印件。基金料理东说念主和基金托管东说念主应保证
文本的内容与所公告的内容都备一致。
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十一、基金用度
（一）基金料理费的计提比例和计提方法
本基金的料理费按前一日基金财富净值的 0.30%年费率计提。料理费的盘算推算方法如下：
H＝E×0.30%÷往日实质天数
H 为逐日应计提的基金料理费
E 为前一日的基金财富净值
本基金的料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金
料理东说念主查对一致的财务数据，自动在每月初的第三个职责日按照指定的账户旅途进行资金支
付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发
现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商惩处。若因干戈、天然灾害等不可抗力或遇法定节假
日、公休日以至无法按时支付的，则在不可抗力情形排斥或法定节沐日、公休日终端后的首
个职责日支付。
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的盘算推算方法如下：
H＝E×0.10%÷往日实质天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值
本基金的托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金
料理东说念主查对一致的财务数据，自动在每月初的第三个职责日按照指定的账户旅途进行资金支
付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发
现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商惩处。若因干戈、天然灾害等不可抗力或遇法定节假
日、公休日以至无法按时支付的，则在不可抗力情形排斥或法定节沐日、公休日终端后的首
个职责日支付。
（三）基金的销售办事费
本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费率为 0.20%，
销售办事费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.20%年费率计提。盘算推算方法如下：
H＝E×0.20%÷往日实质天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费
E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值
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本基金的销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与
基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动在每月初的第三个职责日按照指定的账户旅途进行资
金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，
如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商惩处。若因干戈、天然灾害等不可抗力或遇法定
节沐日、公休日以至无法按时支付的，则在不可抗力情形排斥或法定节沐日、公休日终端后
的首个职责日支付。
（四）基金的开户用度、账户饶恕用度、基金的证券交易、银行汇划用度、《基金合同》
收效后与基金关连的信息流露用度（法律律例、中国证监会另有规章另有规章的除外）、基
金份额握有东说念主大会用度、《基金合同》收效后与基金联系的管帐师费、审计费、公证费、律
师费、诉讼费和仲裁费等根据联系法律律例、《基金合同》及相应合同的规章，列入当期基
金用度。
（五）不列入基金用度的名堂
赔本；
（六）基金托管东说念主发现基金料理东说念主违抗《基金法》、《基金合同》、《公开召募证券投
资基金运作料理办法》偏激他联系规章从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金管
理东说念主给以说明说明，如基金料理东说念主无正派意义，基金托管东说念主可拒却支付。
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十二、基金份额握有东说念主名册的援手
本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善援手的基金份额握有东说念主名册，包括基金合
同收效日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、每年 6 月
的称号和握有的基金份额。基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制
和援手。基金料理东说念主和基金托管东说念主应分别援手基金份额握有东说念主名册，基金托管东说念主的保存期不
少于 20 年，基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年，法律律例
或监管司法另有规章的，从其规章。如弗成妥善援手，则按关连律例承担包袱。
在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金料理东说念主应将联系良友送交基金托
管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其着实性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得将所
援手的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应征服粉饰义务，法律法
规或有权机关另有规章的除外。
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十三、基金联系文献档案的保存
（一）档案保存
基金料理东说念主应保存基金财产料理业务举止的记载、账册、报表和其他关连良友。基金托
管东说念主应保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他关连良友。基金料理东说念主和基金托管
东说念主都应当按规章的期限援手。基金托管东说念主保存期限不少于 20 年，法律律例或监管司法另有
规章的，从其规章。
（二）合同档案果真立
件至基金托管东说念主。
（三）变更与协助
若基金料理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主接管相
应文献。
（四）基金料理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、基金账册、
交易记载和进军合同等，承担粉饰义务并按规如期限保存。基金托管东说念主保存至少 20 年以上，
法律律例或监管司法另有规章的，从其规章。
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十四、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换
（一）基金料理东说念主职责阻隔的情形
有下列情形之一的，基金料理东说念主职责阻隔：
(1)被照章取消基金料理经验；
(2)被基金份额握有东说念主大会解任；
(3)照章斥逐、被照章拆除或被照章宣告歇业；
(4)法律律例及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他情形。
更换基金料理东说念主必须依照如下形态进行：
（1）提名：临时基金料理东说念主应向基金托管东说念主、单独或臆测握有 10%以上（含 10%）基
金份额的基金份额握有东说念主搜集新任基金料理东说念主提名东说念主选。新任基金料理东说念主提名东说念主选由临时基
金料理东说念主、基金托管东说念主、单独或臆测握有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主提
名的东说念主选组成；
（2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金料理东说念主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金管
理东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三分之二以上（含三分
之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；
（3）临时基金料理东说念主：新任基金料理东说念主产生之前，临时基金料理东说念主由基金料理东说念主、基
金托管东说念主、单独或臆测握有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主提名，中国证监
会根据《基金法》的规章，从提名东说念主选中择优指定临时基金料理东说念主。基金料理东说念主、基金托管
东说念主、单独或臆测握有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主均不提名的，由中国证
监会指定临时基金料理东说念主；
（4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金料理东说念主的决议须报中国证监会备案；
（5）公告：基金料理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金料理东说念主的基金份额握有东说念主大
会决议收效后按规章在规章引子公告；
（6）交代与包袱分别：原任基金料理东说念主职责阻隔的，基金料理东说念主应妥善援手基金料理
业务良友，实时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主理理基金料理业务的移交手续，临时基
金料理东说念主或新任基金料理东说念主应实时接管。临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应与基金托管东说念主
查对基金财富总值和净值。基金料理东说念主、临时基金料理东说念主、新任基金料理东说念主支吾各自履职行
达诚添利利率债债券型证券投资基金 托管合同
为照章承担包袱；
（7）审计：基金料理东说念主职责阻隔的，应当按照法律律例规章聘用管帐师事务所对基金
财产进行审计，并将审计效果给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列
支；
（8）基金称号变更：基金料理东说念主更换后，如若原任或新任基金料理东说念主要求，应按其要
求替换或删除基金称号中与原任基金料理东说念主联系的称号字样。
（二）基金托管东说念主职责阻隔的情形
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责阻隔：
(1)被照章取消基金托管经验；
(2)照章斥逐、被照章拆除或被照章宣告歇业；
(3)被基金份额握有东说念主大会解任；
(4)法律律例及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他情形。
(1)提名：新任基金托管东说念主由基金料理东说念主或由单独或臆测握有 10%以上（含 10%）基金
份额的基金份额握有东说念主提名；
(2)决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金托管
东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三分之二以上（含三分之
二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；
(3)临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；
(4)备案：基金份额握有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；
(5)公告：基金托管东说念主更换后，由基金料理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额握有东说念主大会决
议收效后按规章在规章引子公告；
(6)交代与包袱分别：原任基金托管东说念主职责阻隔的，应当妥善援手基金财产和基金托管业
务良友，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管
东说念主应当实时接管。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金料理东说念主查对基金财富总值和净
值；
(7)审计：原任基金托管东说念主职责阻隔的，应当按照法律律例规章聘用管帐师事务所对基金
财产进行审计，并将审计效果给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列
支。
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（三）基金料理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和形态
上（含 10%）的基金份额握有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管东说念主；
管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议收效后按规章在规章引子上都集公告并向中国证监会备案。
（四）新任或临时基金料理东说念主接管基金料理业务，或新任或临时基金托管东说念主接管基金财
产和基金托管业务前，原任基金料理东说念主或原任基金托管东说念主应依据法律律例和基金合同的规章
无间推行关连职责，并保证不合基金份额握有东说念主的利益形成挫伤。原任基金料理东说念主或原任基
金托管东说念主在无间推行关连职责时期，仍有权按照基金合同的规章收取基金料理费或基金托管
费。
（五）本部分对于基金料理东说念主、基金托管东说念主更换条件和形态的约定，但凡径直援用法律
律例或监管司法的部分，如异日法律律例或监管司法修改导致关连内容被取消或变更的，基
金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和诊治，无需召
开基金份额握有东说念主大会审议。
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十五、禁止行动
本合同当事东说念主禁止从事的行动，包括但不限于：
（一）基金料理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投
资。
（二）基金料理东说念主不公道地对待其料理的不同基金财产，基金托管东说念主不公道地对待其托
管的不同基金财产。
（三）基金料理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或职务之便为基金份额握有东说念主除外的第三
东说念主牟取利益。
（四）基金料理东说念主、基金托管东说念主向基金份额握有东说念主违章承诺收益或者承担赔本。
（五）基金料理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主表露基金运作和料理过程中任何尚未按法律律例
规章的方式公开流露的信息。
（六）基金料理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成资
金的划拨指示，或违章向基金托管东说念主发出指示。
（七）基金料理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不零丁，其高档料理东说念主员和其他从业
东说念主员相互兼职。
（八）基金托管东说念主暗里动用或刑事包袱基金财产，根据基金料理东说念主的正当指示、
《基金合同》
或托管合同的规章进行刑事包袱的除外。
（九）为饶恕基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：
（1）承销证券；
（2）违抗规章向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无尽包袱的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则法律律例或中国证监会另有规章的除外；
（5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱偏激他不正派的证券交易举止；
（7）法律、行政律例和中国证监会及基金合同规章禁止的其他举止。
如法律、行政律例或监管部门变更或取消上述禁止性规章，如适用于本基金，则基金管
理东说念主在推行适当形态后，本基金投资不再受关连限制或以变更后的规章为准，但须提前公告。
（十）法律律例和《基金合同》禁止的其他行动，以及依照法律、行政律例联系规章，
由中国证监会规章禁止基金料理东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。
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法律、行政律例或监管部门取消或诊治上述限制或禁止行动，如适用于本基金，在推行
适当形态后，则本基金投资不受上述限制或按照诊治后的规章推行，但须提前公告。
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十六、基金托管合同的变更、阻隔与基金财产的清理
（一）托管合同的变更形态
本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与
《基金合同》的规章有任何阻拦。基金托管合同的变更报中国证监会备案。
（二）基金托管合同阻隔出现的情形
（三）基金财产的清理
基金料理东说念主或临时基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
东说念主应按照基金合同和托管合同的规章无间推行保护基金财产安全的职责。
基金托管东说念主、具有从事证券关连业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组
成。基金财产清理小组不错聘用必要的职责主说念主员。
现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。
（1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组结伴收受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理讲述；
（5）聘用管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理讲述出具法
律办法书；
（6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
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变现的，清理期限可相应顺延。
（四）清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合理用度，清理
用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清理剩余财富的分派
依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的沿途剩余财富扣除基金财产清理费
用、缴纳基金所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。
（六）基金财产清理的公告
清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经妥贴《证券法》规章的会
计师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理
公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产清理小组进行公告，
基金财产清理小组应当将清理讲述登载在规章网站上，并将清理讲述教导性公告登载在规章
报刊上。
（七）基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例或监管司法
规章的最低期限。
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十七、毁约包袱
（一）基金料理东说念主、基金托管东说念主不推行本合同或推行本合同不妥贴约定的，应当承担违
约包袱。
（二）基金料理东说念主、基金托管东说念主在推行各自职责的过程中，违抗《基金法》等法律律例
的规章或者《基金合同》和本托管合同约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主形成挫伤的，
应当分别对各自的行动照章承担抵偿包袱；因共同行动给基金财产或者基金份额握有东说念主形成
挫伤的，应当承担连带抵偿包袱。对挫伤的抵偿，仅限于径直赔本。一方承担连带包袱后有
权根据另一方裂缝进度向另一方追偿。
（三）一方当事东说念主毁约，给另一方当事东说念主形成赔本的，应就径直赔本进行抵偿；给基金
财产形成赔本的，应就径直赔本进行抵偿，另一方当事东说念主有权力及义务代表基金向毁约方追
偿。然则如发生下列情况，当事东说念主免责：
定看成或不看成而形成的赔本等；
机构负责清理交收的基金财富（包括但不限于证券资金账户、保证金账户内的资金等）偏激
收益，由于该机构诓骗、成心、马虎、罪戾或歇业等原因给本基金财富形成的赔本等。
（四）一方当事东说念主毁约，另一方当事东说念主在任责范围内有义务实时选择必要的门径，发奋
注意赔本的扩大。莫得选择适当门径以至赔本进一步扩大的，不得就扩大的赔本要求抵偿。
非毁约方因注意赔本扩大而支拨的合理用度由毁约方承担。
（五）毁约行动虽已发生，但本托管合同玩忽无间推行的，在最大限定地保护基金份额
握有东说念主利益的前提下，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当无间推行本合同。
（六）由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可戒指的成分导致业务出现差错，基金料理东说念主和
基金托管东说念主天然已经选择必要、适当、合理的门径进行查验，然则未能发现裂缝的，由此造
成基金财产或投资东说念主赔本，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿包袱。然则基金料理东说念主和基金
托管东说念主应积极选择必要的门径松开或排斥由此形成的影响。
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十八、争议惩处方式
各方当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同联系的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济商业仲裁委员会，按照中国外洋经济商业仲
裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁场合为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主
均有敛迹力。除非仲裁裁决另有规章，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时期，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自无间诚恳、勤劳、
尽职地推行《基金合同》和本托管合同规章的义务，饶恕基金份额握有东说念主的正当权益。
本合同受中国法律（为本合同之方针，不包括香港稀薄行政区、澳门稀薄行政区和台湾
地区法律）统辖并从其说明。
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十九、基金托管合同的服从
两边对托管合同的服从约定如下：
（一）基金料理东说念主在向中国证监会肯求注册基金份额时提交的托管合同草案，应经托管
合同当事东说念主两边加盖公章或合同专用章或灵验授权章及两边法定代表东说念主或授权代表署名或
盖印，合同当事东说念主两边根据中国证监会的办法修改托管合同草案。托管合同以中国证监会注
册的文本为精采文本。
（二）托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效之日起收效。
托管合同的灵验期自其收效之日起至基金财产清理效果报中国证监会备案并公告之日止。
（三）托管合同自收效之日起对托管合同当事东说念主具有同等的法律敛迹力。
（四）本合同一式三份，基金料理东说念主握有一份，基金托管东说念主握有一份，报监管机构一份，
每份具有同等的法律服从。
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二十、其他事项
如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东说念主的基金份额时，基金料理东说念主应给以配合，
承担司法协助义务。
除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用《基金合同》的约定。本合同未尽事宜，
当事东说念主依据《基金合同》、联系法律律例等规章协商办理。
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二十一、基金托管合同的签订
本合同两边法定代表东说念主或授权代表东说念主签章、签订地、签订日。
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本页无正文，为《达诚添利利率债债券型证券投资基金托管合同》的署名盖印页。
基金料理东说念主：达诚基金料理有限公司（公章）
法定代表东说念主或授权代表（签章）：
基金托管东说念主:恒丰银行股份有限公司（公章或灵验授权章）
法定代表东说念主或授权代表（签章）：
签订地：中国北京
签订日： 年 月 日
