南边臻利3个月如期洞开债券型发起式证券投资基金分成公告
南边臻利 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金分成公告
南边臻利 3 个月如期洞开债券型发起式
证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 6 月 20 日
南边臻利 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金分成公告
南边臻利 3 个月如期洞开债
基金称号
券型发起式证券投资基金
南边臻利 3 个月定开债券发
基金简称
起
基金主代码 011910
基金契约顺利日 2021 年 6 月 17 日
基金惩处东谈主称号 南边基金惩处股份有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
《南边臻利 3 个月如期洞开
公告依据 债券型发起式证券投资基金
基金契约》
收益分拨基准日 2025 年 6 月 11 日
基准日基金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日基金可供分拨利润（单
适度收益分拨基准日的干系 229，642，971.71
位：东谈主民币元）
谈论
适度基准日按照基金契约约
定的分成比例打算的应分拨 -
金额（单元：东谈主民币元）
本次分成有规画（单元：元/10 份基金份额） 0.1000
本次分成为 2025 年度第 1 次
干系年度分成次数的证明
分成
职权登记日 2025 年 6 月 24 日
除息日 2025 年 6 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 25 日
职权登记日在本基金注册登记机构登记在册
分成对象
的本基金合座基金份额合手有东谈主。
选用红利再投资神志的投资者将以 2025 年 6
月 24 日的基金份额净值为打算基准信服再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6
月 25 日对红利再投资的基金份额进行阐发并
红利再投资干系事项的证明
示知各销售机构，本次红利再投资所得份额
的合手有期限自红利披发日开动打算。2025 年
红利再投资的份额。
凭据财政部、国度税务总局干系律例，期权平台基金
税收干系事项的证明
向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。选用红利
用度干系事项的证明 再投资神志的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购用度。
南边臻利 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金分成公告
赎回或调整转出的基金份额享有本次分成职权。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成神志为现
金红利神志。投资者最终的分成神志以本基金登记机构的纪录为准。
分成神志的，请于职权登记日之前(不含职权登记日)到销售网点或通过电子来回平台办理变
更手续。
（400－889－8899）商榷干系情况。
南边基金惩处股份有限公司
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