工银尊利中短债债券D: 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金(D类份额)基金居品贵府摘录更新

         工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（D 类份额）                         基金居品贵府摘录更新                                               编制日历：2025 年 5 月 14 日                        送出日历：2025 年 5 月 16 日           本摘录提供本基金的进攻信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称      工银尊利中短债债券            基金代码            006740 下属基金简称    工银尊利中短债债券 D          下属基金来回代码        024251           工银瑞信基金料理有限公                          中国邮政储蓄银行股份有 基金料理东谈主                          基金托管东谈主           司                                    限公司                                上市来回所及上市日 基金左券奏效日   2019 年 4 月 30 日                      -                                期 基金类型      债券型                  来回币种            东谈主民币 运作阵势      粗鄙怒放式                怒放频率            每个怒放日                                运行担任本基金基金 基金司理      杨曼丽                  司理的日历                                证券从业日历          2016 年 3 月 7 日           《基金左券》奏效后，贯穿 60 个责任日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者 其他        基金资产净值低于 5，000 万元情形的，基金料理东谈主在履行一定才略后阻隔《基金合           同》并插足基金财产清理才略，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资商量与投资政策 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募讲明书》“基金的投资”章节了解夺目情况。           本基金在严格截止风险和保握精采流动性的基础上，要点投资于中短借主题的债券， 投资商量           勉力得到突出事迹比较基准的投资答复。           本基金的投资范畴包括国债、央行单据、金融债、场地政府债、企业债、公司债、短           期融资券、超短期融资券、中期单据、次级债、政府因循机构债券、证券公司短期公           司债券、可隔离来回可休养债券的纯债部分、资产因循证券、国债期货、银行进款、           同行存单、债券回购、现款等金融用具，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的           其他金融用具。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可休养债券（可隔离来回可 投资范畴      转债的纯债部分以外）、可交换债券。           本基金投资组结伴产树立比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其           中投资于中短借主题债券的比例不低于非现款基金资产的 80%，每个往往时日终在扣           除国债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保握不低于基金资产净值的 5%的现款或           到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购           款等。                           工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘录更新           本基金将在利率预期分析偏激久期树立范畴笃信的基础上，通过状态分析和历史揣测 主要投资政策    相合并的步调，                 “从上至下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属树立，进而           笃信具有最优风险收益特征的资产组合。 事迹比较基准    中债-抽象资产（1-3 年）指数收益率。           本基金为债券型基金，其始终平均风险和预期收益率低于股票型基金及混杂型基金， 风险收益特征           高于货币市集基金。 (二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金左券奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图    无。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                      收费阵势/费率                /握有期限（N）                      N＜7 天                     1.50%   赎回费                      N≥7 天                     0.00% 申购费 本基金 D 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金资产中扣除：  费 用 类             收费阵势/年费率或金额                       收取方  别 料理费                0.3%                   基金料理东谈主和销售机构 托管费                0.1%                      基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费          26，000.00 元                  司帐师事务所                              第 2页 共 4页                         工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘录更新 用 信 息 披 露费       按照国度筹议端正和《基金左券》商定，不错 其 他 费 在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见                                           关连就业机构 用     本基金《基金左券》及《招募讲明书》或其更       新 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。 金额以基金如期申报泄漏为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                     工银尊利中短债债券 D                        基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定料理费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作用度筹画占基金逐日平均 资产净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报泄漏的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻领导 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金 的《招募讲明书》等销售文献。     本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者在投成本基金前，应全 面了解本基金的居品特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组合风 险、料理风险、合规性风险、操立场险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。     本基金可投资国债期货，期权平台国债期货汲取保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当相应期限国债 收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权利遇到较大亏蚀。国债期货汲取逐日无欠债结算轨制，要是没 有在端正的时安分补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来紧要亏蚀。     本基金可投资于资产因循证券，将面对信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险。     《基金左券》奏效后，贯穿 60 个责任日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 金份额握有东谈主大会审议。故投资者还将面对基金左券自动阻隔的风险。     当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考会 计师事务所概念后，不错依照法律法例及基金左券的商定启用侧袋机制。侧袋机制施行期间，基金料理东谈主将 对基金简称进行极端绚烂，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额握有东谈主可能面对无法实时得到侧袋账户 对应部分的资金的流动性风险。基金料理东谈主将按照握有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给以处分变现等 阵势，但因特定资产的变面前分具有不笃信性，最终变现价钱也具有不笃信性而况有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额握有东谈主可能因此面对亏蚀。 (二) 进攻领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明                              第 3页 共 4页                          工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘录更新 投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎辛苦的原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金左券确当事东谈主。因《基金左券》 而产生的或与《基金左券》筹议的争议，按照《基金左券》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。   基金居品贵府摘录信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的关连信息，敬请同期宥恕基金料理东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他贵府查询阵势   以下贵府详见基金料理东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户就业热线 4008119999 六、其他情况讲明   无                             第 4页 共 4页

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