东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金家具尊府摘记更新(2024年09月21日)
西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金家具尊府摘记更新
西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金家具尊府摘记更新
编制日历：2024年09月20日
送出日历：2024年09月21日
本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐发书等销售文献。
一、 家具约略
基金简称 东财北证50指数发起式 基金代码 020828
基金简称A 东财北证50指数发起式A 基金代码A 020828
基金简称C 东财北证50指数发起式C 基金代码C 020829
西藏东财基金不停有限
基金不停东说念主 基金托管东说念主 国信证券股份有限公司
公司
上市往返所及上
基金合同奏效日 2024年06月25日 未上市
市日历
基金类型 股票型 往返币种 东说念主民币
运作表情 世俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 启动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
吴逸 2024年06月25日 2010年06月28日
姚楠燕 2024年09月20日 2017年06月12日
发起式基金运魄力险领导：基金合同奏效之日起三年后的对应日（该对应日
如为非责任日，则自动顺延至下一个责任日），若基金金钱净值低于2亿元东说念主
民币的，基金合同自动断绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会接续基金
其他
合同期限。若届时的法律法例或中国证监会章程发生变化，上述断绝章程被
取消、编削或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法例或中国证监会
章程践诺。
二、 基金投资与净值进展
（一）投资指标与投资战略
投资者可阅读本基金招募阐发书“第九部分基金的投资”了解详备情况
本基金禁受指数化投资战略，空洞追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪
投资指标
舛讹的最小化，力求获得与方向指数进展相一致的始终投资收益。
本基金主要投资于方向指数成份股、备选成份股。为更好地完了投资指标，
基金还可一丝投资于其他股票（非方向指数成份股偏激备选成份股，包括北京
投资范围 证券往返所、创业板偏激他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托凭
证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司
债券、政府维持债券、地点政府债券、可调理债券（包括永诀往返可转债）、
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可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、金钱维持
证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括依期进款、契约进款等）、货币
市集用具、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具
（但须相宜中国证监会的关连章程）。本基金不错根据相关法律法例的章程参
与融资及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行适
当门径后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股偏激备选成份股的
金钱不低于基金金钱净值的90%且不低于非现款基金金钱的80%，因法律法例的
章程而受规章的情形之外。每个往将未来终在扣除股指期货合约需交纳的往返
保证金后，抓有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例系数不低于
基金金钱净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例规章，基金不停东说念主在履
行稳妥门径后，不错调理上述投资品种的投资比例。
本基金追踪的方向指数为北证50成份指数(899050)。
本基金原则上禁受完全复制方向指数的举止，进行被迫指数化投资。本基
金主要按照方向指数的成份股偏激权重构建股票投资组合，并根据方向指数成
份股偏激权重的变动而进行相应调理，以达到复制和追踪方向指数的主义。本
基金在抑遏基金的日均追踪偏离度和年追踪舛讹的前提下，力求获得与方向指
数同样的投资收益。在夙昔市集情况下，本基金力求将基金份额净值的增长率
与功绩比较基准的收益率的日均追踪偏离度的完全值抑遏在0.35%以内，年跟
主要投资战略
踪舛讹抑遏在4%以内。
由于方向指数编制举止调理，或预期成份股偏激权重发生变化（包括配送
股、增发、临时调入及调出成份股等）时，或因基金的申购和赎回等对本基金
追踪方向指数的后果可能带来影响时，期权投资或因某些异常情况导致流动性不实时，
或其他原因导致无法有用复制和追踪方向指数时，基金不停东说念主不错对投资组合
不停进行稳妥变通和调理，以更好地完了本基金的投资指标。
功绩比较基准 北证50成份指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%
本基金属于禁受指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币
风险收益特征 市集基金、债券型基金、搀和型基金。本基金主要投资于方向指数成份股偏激
备选成份股，具有与方向指数同样的风险收益特征。
（二）投资组合股产建树图表／区域建树图表
无。
（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：截止本族具尊府摘记编制日，未裸露基金年度讲明。
三、 投成本基金触及的用度
（一）基金销售关连用度
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以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取：
东财北证50指数发起式A
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费表情/费率 备注
M 申购费（前 100万≤M 收费） 200万≤M M≥500万 1000.00元/笔
N 赎回费
N≥7天 0.00
东财北证50指数发起式C
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费表情/费率 备注
申购费（前 C类份额不
收费） 收取申购费
N 赎回费
N≥7天 0.00
注：投资者可阅读本基金招募阐发书“第八部分基金份额的申购与赎回”了解基金用度详备情
况。
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
不停费 0.50% 基金不停东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售事迹
A类份额不收根除售事迹费 销售机构
费A
销售事迹
费C
审计用度 15，000.00 管帐师事务所
信息裸露
- 章程裸露报刊
费
其他用度 详见招募阐发书的基金用度与税收章节 关连事迹机构
注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。
最终践诺金额以基金依期讲明裸露为准。
四、 风险揭示与紧迫领导
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（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应平安阅
读本基金最新公告的招募阐发书等销售文献。
基金份额抓有东说念主须了解并承受的风险主要有：因受到经济要素、政事要素、投资者心思和往返
轨制等各式要素的影响而引起的市集风险；基金不停东说念主在基金不停运作经过中产生的基金不停风险；
流动性风险；本基金的稀零风险；投资可调理债券和可交换债券的特定风险；投资金钱维持证券的
特定风险；投资股指期货的特定风险；参与融资及转融通证券出借业务的特定风险；投资通顺受限
证券的特定风险；投资证券公司短期公司债的特定风险；投资存托笔据的特定风险；基金不停东说念主职
责断绝风险；本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；投资
本基金的其他风险等。
其中，本基金的稀零风险主要为：
构住手事迹的风险。5、成份股停牌的风险。6、成份股退市的风险。7、北京证券往返所股票投资风
险。8、本基金基金合同奏效之日起三年后的对应日（该对应日如为非责任日，则自动顺延至下一个
责任日），如基金金钱界限低于2亿元时，基金合同自动断绝，届时投资者将面对基金金钱变现偏激
算帐等带来的不细则性风险。
投资者可阅读本基金招募阐发书“第十七部分风险揭示”了解风险领导详备情况。
（二）紧迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不停东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎致力于的原则不停和诳骗基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具尊府摘记信息发生首要变更的，基金不停东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金不停东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需
实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期心计基金不停东说念主发布的关连临时公告等。
与本基金、本基金基金合同关连的争议科罚表情为仲裁。因本基金产生的或与本基金基金合同
相关的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济买卖仲裁委
员会根据该会届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。
五、 其他尊府查询表情
以下尊府详见基金不停东说念主网站：www.dongcaijijin.com，客服电话：400-9210-107
● 本基金基金合同、托管契约、招募阐发书
● 本基金依期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明
● 本基金基金份额净值
● 关连基金销售机构及经营表情
● 其他紧迫尊府
六、 其他情况阐发
西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金家具尊府摘记更新
无。
