东方红新兴成长搀杂A,东方红新兴成长搀杂C: 东方红新兴成长搀杂型证券投资基金通达日常申购、赎回、调度、如期定额投资业务的公告
东方红新兴成长搀杂型证券投资基金通达
日常申购、赎回、调度、如期定额投资业
务的公告
公告送出日历:2025 年 7 月 23 日
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基金称呼 东方红新兴成长搀杂型证券投资基金
基金简称 东方红新兴成长搀杂
基金主代码 019535
基金运作阵势 契约型通达式
基金合同奏效日 2025 年 6 月 27 日
基金处罚东谈主称呼 上海东方证券财富处罚有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 上海东方证券财富处罚有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法例、《公开
召募证券投资基金信息线路处罚想法》(以下简称《信息
公告依据 线路想法》)《东方红新兴成长搀杂型证券投资基金基金
合同》(以下简称基金合同)《东方红新兴成长搀杂型证
券投资基金招募评释书》(以下简称招募评释书)
申购肇端日 2025 年 7 月 25 日
赎回肇端日 2025 年 7 月 25 日
调度转入肇端日 2025 年 7 月 25 日
调度转出肇端日 2025 年 7 月 25 日
如期定额投资肇端日 2025 年 7 月 25 日
下属基金份额类别的基金简称 东方红新兴成长搀杂 A 东方红新兴成长搀杂 C
下属基金份额类别的基金代码 019535 019536
该类基金份额是否通达申购、赎回、
是 是
调度、如期定额投资业务
本基金自 2025 年 7 月 25 日(含)起运转办理种种基金份额的申购、赎回、调度及如期定额
投资业务,具体办理时间为上海证券交游所、深圳证券交游所的平故人游日的交游时间,若该交
易日为非港股通交游日,则基金处罚东谈主有权决定本基金是否通达。此外,基金处罚东谈主可凭证法律
法例、中国证监会的要求或本基金基金合同的国法公告暂停申购、赎回、调度及如期定额投资业
务。
若出现新的证券、期货交游市集或证券、期货交游所交游时间变更或其他突出情况,基金管
理东谈主将视情况对前述通达日及通达时间进行相应的提拔,但应在实施前依照《信息线路想法》的
相关国法在国法弁言上公告。
通过基金处罚东谈主直销中心及网上交游系统申购本基金种种基金份额的单笔最低金额为10元
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东谈主民币(含申购费),通过其他销售机构申购本基金种种基金份额的单笔最低申购名额及交游级
差以各销售机构的具体国法为准。红利再投资时,不受最低申购金额的措施。基金处罚东谈主可凭证
市集情况,提拔本基金种种基金份额单笔申购的最低金额。
投资者可屡次申购,单一投资者抓有基金份额数不得达到或特出基金份额总和的50%,但在
基金运作历程中因基金份额赎回等基金处罚东谈主无法赐与措施的情形导致被迫达到或特出50%的除
外。法律法例或监管部门另有国法的,从其国法。
(1)A类基金份额的申购费率
本基金对通过基金处罚东谈主直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户与除此以外的其他
投资者实施判袂的申购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章设立的养老策划筹集的资金过甚投资运营收益变成的补
充养老基金,包括宇宙社会保障基金、不错投资基金的场合社会保障基金、企业年金单曾策划以
及齐集策划、企业年金理事会托付的特定客户财富处罚策划、企业年金待业金产物、个东谈主税收递
延型生意养老保障产物、养老筹画基金以及做事年金策划等。如翌日出现经养老基金监管部门认
可的新的养老基金类型,基金处罚东谈主可在招募评释书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户
界限。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。
通过基金处罚东谈主直销中心申购A类基金份额的待业金客户的申购费率如下:
申购金额(M) 费率
M<100万元 0.3%
M≥500万元 1000元/笔
其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) 费率
M<100万元 1.5%
M≥500万元 1000元/笔
A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基
金的市集实施、销售、登记等各项用度。投资者在一天之内若是有多笔申购,适用费率按单笔分
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别策画。因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购用度。
(2)C类基金份额的申购费率
本基金C类基金份额不收取申购费,收驱除售办事费。
本基金暂未灵通明端收费模式。
如本基金日后灵通明端收费模式,本基金处罚东谈主届时将凭证估计法律法例的国法及基金合同
的商定公告。
无。
基金份额抓有东谈主在销售机构赎回时,每次对本基金种种基金份额的赎回苦求均不得低于 1 份。
本基金基金份额抓有东谈主每个交游账户种种基金份额的最低份额余额均为 1 份。基金份额抓有东谈主因
赎回、调度等原因导致其单个基金交游账户内某类基金份额剩余的基金份额低于 1 份时,登记机
构可对该类剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。在相宜法律法例国法的前提下,各销售机构
对本基金种种基金份额赎回份额措施及最低份额余额措施有其他国法的,需同期校服该销售机构
的估计国法。
投资者在一天之内若是有多笔赎回,适用费率按单笔永诀策画。在赎回时凭证抓有期限收取
赎回费,赎回费率如下:
份额类别 份额抓续抓惟恐间(L) 适用赎回费率
L<7日 1.5%
A类基金份额 30日≤L<365日 0.5%
L≥730日 0%
L<7日 1.5%
C类基金份额
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L≥30日 0%
赎回用度由赎回基金份额的投资东谈主承担。对份额抓续抓惟恐间小于30日的,赎回用度一谈归
基金财产,对份额抓续抓惟恐间大于即是30日但小于3个月的,赎回用度的75%归基金财产,对份
额抓续抓惟恐间大于即是3个月但小于6个月的,赎回用度的50%归基金财产,对份额抓续抓惟恐
间大于即是6个月的,赎回用度的25%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
(注:
一个月=30日)
无。
基金调度用度由转出基金的赎回费和基金调度的申购补差费两部分组成,场外配资具体收取情况视每
次调度时不同基金的申购费率和赎回费率的相反情况而定。基金调度用度由基金份额抓有东谈主承担。
假定由基金 A(转出基金)调度至基金 B(转入基金):
(1)赎回费:转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取,并按照《通达式证券投资基金销
售用度处罚国法》的要求将部分赎回费计入转出基金的基金财产。
转出阐发份额=转出苦求份额×调度阐发比例
赎回费=Σ((转出明细阐发份额×基金 A 基金份额净值-事迹酬报(如有))×赎回费率)
(2)申购补差费:
①当基金 A 和基金 B 的申购费均为非固定用度时,申购补差费率指转入基金与转出基金的申
购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,申购补差费为转入基金和转出
基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费。各基金的申购费率以转出阐发金额(即转出阐发
份额×基金 A 份额净值)细目适用费率,具体以各基金的招募评释书及估计公告商定为准。对于
通过直销柜台实施判袂申购费率的待业金客户,策画申购补差费率时,基金的申购费率按照“除
待业金客户以外的其他投资者”的申购费率策画。
申购补差费率=基金 B 的申购费率-基金 A 的申购费率
申购补差费=(转出阐发金额-事迹酬报(如有)-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费
率)
②当基金 A 或基金 B 的申购费为固定用度时,
申购补差费=基金 B 的申购费-基金 A 的申购费
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若是基金 B 的申购费≤基金 A 的申购费,则申购补差费为 0。
(1)可与本基金办理调度业务的基金明细详见 https://www.dfham.com/service/selfhelp/
zhuanhuan/index.html。各基金份额调度业务国法及交游措施详见各基金估计公告。
(2)本基金处罚东谈主可凭证实践情况提拔调度业务国法并实时公告。
(1)对于本基金如期定额投资业务的具体国法,详见本基金处罚东谈主发布的最新估计公告。
(2)本基金处罚东谈主可凭证实践情况提拔如期定额投资业务国法并实时公告。
(1)直销中心
称呼:上海东方证券财富处罚有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址:上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层
法定代表东谈主:杨斌
传真:(021)63326381
估计东谈主:吴比
客服电话:4009200808
公司网址:www.dfham.com
(2)网上交游系统
网上交游系统包括基金处罚东谈主公司网站(www.dfham.com)、东方红财富处罚APP、基金处罚
东谈主微信办事号和基金处罚东谈主指定且授权的电子交游平台,个东谈主投资者可登录上述网上交游系统,
在与基金处罚东谈主实现网上交游的估计合同、袭取基金处罚东谈主相关办事条件、了解相关基金网上交
易的具体业务国法后,通过基金处罚东谈主网上交游系统办理开户、申购、赎回、调度及如期定额投
资等业务。
其他销售机构的具体名单请见基金处罚东谈主网站线路的基金销售机构名录。
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基金处罚东谈主可凭证相关法律法例的要求,遴荐其他相宜要求的机构代理销售本基金,并在基
金处罚东谈主网站线路本基金销售机构的名录及估计信息。
无。
自2025年7月25日起,基金处罚东谈主应当在不晚于每个通达日的次日,通过国法网站、基金销售
机构网站或营业网点,线路通达日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处罚东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日,在国法网站线路半年度和年度终末
一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
(1)本公告仅对本基金通达日常申购、赎回、调度、如期定额投资业务事项赐与评释。投资
者欲了解本基金的介意思况,请留心阅读刊登在本公司网站最新的基金合同、招募评释书、基金
产物贵寓撮要及估计业务公告。
(2)基金处罚东谈主不错在不违犯法律法例国法及基金合同商定且对份额抓有东谈主利益无本色性不
利影响的情形下,凭证市集情况,针对投资者如期或不如期地开展基金销售费率优惠步履。对于
销售机构开展的基金销售费率优惠步履,请以销售机构的业务国法为准。
(3)基金处罚东谈主可在法律法例允许的情况下,提拔本基金通达上述业务的安排,并依照《信
息线路想法》的相关国法在国法弁言公告。
(4)敬请投资者慈祥适应性处罚估计国法,提前作念好风险测评,并凭证自己的风险承受能力
购买风险品级相匹配的产物。
(5)风险指示:基金处罚东谈主应允以真挚信用、努力尽职的原则处罚和期骗基金财富,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄
阵势的区别。如期定额投资是指导投资者进行弥远投资、平均投资资本的一种浅易易行的投资方
式。然则如期定额投资并不成遁入基金投资所固有的风险,不成保证投资者得到收益,也不是替
代储蓄的等效搭理阵势。
(6)商议阵势:上海东方证券财富处罚有限公司,客户办事热线:4009200808,公司网址:
www.dfham.com。
特此公告。
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上海东方证券财富处罚有限公司
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