达诚添利利率债A,达诚添利利率债C: 达诚添利利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告
基金贬责东谈主：
达诚基金贬责有限公司
基金托管东谈主：
恒丰银行股份有限公司
二零二四年八月
紧迫提醒
予达诚添利利率债债券型证券投资基金注册的批复》 （证监许可〔2024〕667 号）注册召募。中国证监会对本
基金召募肯求的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集远景和收益作念出实践性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
总额为 2 亿份。
基金简称：达诚添利利率债 A，基金代码：021462，收取认（申）购费
基金简称：达诚添利利率债 C，基金代码：021463，不收取认（申）购费，但从本类别基金财富入彀提销售
做事费
银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行” ），注册登记机构为中信中证投资做事有限背负公司（以下简称“中
信中证” ）。
境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资东谈主。
发售。本公司可根据召募情况妥当延伸或镌汰本基金的召募期限并实时公告，但总共这个词召募期限自基金份额
发售之日起不卓绝三个月。
购本基金。除法律法例另有限定外，一个投资者只可开设和使用一个基金账户；不得罪犯利用他东谈主账户或
资金进行认购，也不得违章融资或匡助他东谈主违章进行认购。
碍。
认购肯求的证据以登记机构的证据后果为准。投资者可在基金合同班师后第 2 个职责日起到各销售网点
查询证据情况和认购的基金份额。对于认购肯求及认购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄合
法职权，不然，由此产生的投资东谈主任何耗损由投资东谈主自行承担。
最低金额为东谈主民币 10，000 元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为东谈主民币 1，000 元（含认购费）；通过基金
贬责东谈主网上走动系统、微信走动或基金贬责东谈主指定的其他销售机构认购，初次认购的单笔最低金额为东谈主民
币 1 元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）。各销售机构对最低认购名额及交
易级差有其他限定的，以各销售机构的业务限定为准，但时时不得低于 1 元（含认购费）认购下限。
对该投资东谈主的认购肯求进行终结。基金贬责东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致单一投资东谈主握有基
金份额的比例达到或者卓绝 50%，或者变相侧面前述 50%比例要求的，基金贬责东谈主有权绝交该等全部或者
部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同班师后登记机构的证据后果为准。
本基金在召募期内最终证据的有用认购总金额拟不卓绝 80 亿元东谈主民币(不包括召募期利息)。基金管
理东谈主根据认购的情况可妥当诊疗召募时候，并实时公告，但最长不卓绝法定召募期限。
若召募期内有用认购肯求金额全部证据后不卓绝 80 亿元，基金贬责东谈主将对总共的有用认购肯求全部
给予证据。若在召募期内任何一日（含首日）的召募截止时候后累计有用认购肯求金额（不包括召募期利
息）卓绝 80 亿元，基金贬责东谈主将采选“末日比例证据”的方式完了鸿沟的有用戒指 。 当发生末日比例证据
时，基金贬责东谈主将实时履行妥当设施公告比例证据后果。未证据部分的认购款项将在召募期终结后退还给
投资者，由此产生的耗损由投资东谈主自行承担。
当发生部分证据时，投资者认购费率按照认购肯求证据金额所对应的费率推断，认购肯求证据金额不
受认购最低名额的终结。最终认购肯求证据后果以本基金登记机构的推断并证据的后果为准。
有，其中利息转份额的数额以登记机构的纪录为准。
读《达诚添利利率债债券型证券投资基金招募证明书》。本基金的招募证明书及本公告将同期发布在本公
司网站（http://www.integrity-funds.com）和中国证监会基金电子涌现网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
网点地区的投资者，可拨打本公司的客户做事电话 021-60581258 参议认购事宜。
各销售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构客户做事电话参议。
证券投资基金（以下简称“基金” ）是一种始终投资器具，其主邀功能是漫步投资，捏造投资单一证券所
带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等未必提供固定收益预期的金融器具，投资东谈主购买基金，既
可能按其握有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的耗损。
基金分为股票基金、羼杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获
得不同的收益预期，也将承担不同经过的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越
大。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动。本基金为债券型基金，本基
金的投资范围包括国债、计谋性金融债、央行单子等债券，以及债券回购、同行存单、银行进款（包括条约存
款、依期进款过火他银行进款）、现款等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符
合中国证监会的干系限定）。本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于利率债资
产的比例不低于非现款基金财富的 80%。本基金每个走动日日终应当保握不低于基金财富净值 5%的现款
或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金贬责
东谈主将施展专科斟酌上风，加强对市集、证券基本面的潜入斟酌，握续优化组合配置，以戒指特定风险。投资
有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应安祥阅读本基金的招募证明书及基金合同，全面刚烈本基金居品的
风险收益特征和居品特点，充分探究本身的风险承受才调，感性判断市集，对认购基金的意愿、时机、数目等
投资手脚作念出寥寂决策。投资者在赢得基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的种种风险，可能包
括：市集风险、流动性风险、贬责风险、操魄力险、合规性风险、启用侧袋机制的风险、本基金专有的风险过火
他风险。
投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募证明书、基金合同和基金居品而已摘抄，全面刚烈
本基金的风险收益特征和居品特点，并充分探究本身的风险承受才调，感性判断市集，严慎作出投资决策。
投资者应当通过本基金贬责东谈主或代销机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 1 元面值发售并不
篡改基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、
从而遭逢耗损的风险。
本基金贬责东谈主原意以淳厚信用、严慎戮力的原则贬责和运用基金财产，但不保证投成本基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值高下并不预示其改日事迹发扬，基金贬责东谈主贬责的其他基金
的事迹不组成对本基金事迹发扬的保证。
本基金贬责东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景况与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
第一部分 本次召募的基本情况
一、基金称呼
达诚添利利率债债券型证券投资基金。
二、基金类型
债券型证券投资基金。
三、基金运作方式
契约型绽开式。
四、基金存续期限
不依期。
五、基金份额面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。
本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。A 类基金份额的具体认购费率按
招募证明书及基金居品而已摘抄的限定推行。
六、基金份额的类别
本基金根据认购费、申购费、销售做事费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认
购/申购时收取认购/申购用度，在赎回时根据握有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金财富入彀提销售
做事费的基金份额称为 A 类基金份额。从本类别基金财富入彀提销售做事费、不收取认购/申购用度，在赎
回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类、C 类基金份额分离设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额
将分离推断基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值推断公式为推断日该类别基金财富净值除
以推断日发售在外的该类别基金份额总额。
投资者可自行遴聘认购/申购的基金份额类别。除非基金贬责东谈主在改日条目熟识后另行公告通达干系
业务，本基金不同基金份额类别之间不得相互转圜。
干系基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金贬责东谈主详情，并在招募证明书及基金居品而已摘抄
中公告。根据基金销售情况，在不违背法律法例、基金合同的商定以及对基金份额握有东谈主利益无实践性不
利影响的情况下，基金贬责东谈主经与基金托管东谈主协商一致后，不错诊疗本基金的基金份额类别、或者对基金份
额分类办法及国法进行诊疗、或者在法律法例和基金合同限定的范围内变更现存基金份额类别的申购费
率、调低销售做事费率、或者罢手现存基金份额类别的销售等，诊疗实施前基金贬责东谈主需实时公告，不需召
开基金份额握有东谈主大会审议。
七、基金召募对象
相宜法律法例限定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民
币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主，具体发售对象以
基金份额发售公告或干系公告为准。
八、基金投资主义
本基金在戒指风险和保握较高流动性的前提下，追求基金财富的稳健升值。
九、基金投资范围
本基金的投资范围包括国债、计谋性金融债、央行单子等债券，以及债券回购、同行存单、银行进款（包
括条约进款、依期进款过火他银行进款）、现款等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须相宜中国证监会的干系限定）。
本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资于可转圜债券、可交换债券、信用债、财富辅助证券和国
债期货。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在履行妥当设施后，不错将其纳入投
资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于利率债财富
的比例不低于非现款基金财富的 80%。本基金每个走动日日终应当保握不低于基金财富净值 5%的现款或
者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指利率债是指国债、央行单子、计谋性金融债。
要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例终结，基金贬责东谈主在履行妥当设施后，不错诊疗
上述投资品种的投资比例。
十、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
十二、召募期销售鸿沟终结断策
本基金在召募期内最终证据的有用认购总金额拟不卓绝 80 亿元东谈主民币（不包括召募期利息）。基金管
理东谈主根据认购的情况可妥当诊疗召募时候，并实时公告，但最长不卓绝法定召募期限。
若召募期内有用认购肯求金额全部证据后不卓绝 80 亿元，基金贬责东谈主将对总共的有用认购肯求全部
给予证据。若在召募期内任何一日（含首日）的召募截止时候后累计有用认购肯求金额（不包括召募期利
息）卓绝 80 亿元，基金贬责东谈主将采选“末日比例证据”的方式完了鸿沟的有用戒指 。 当发生末日比例证据
时，基金贬责东谈主将实时履行妥当设施公告比例证据后果。未证据部分的认购款项将在召募期终结后退还给
投资者，由此产生的耗损由投资东谈主自行承担。
末日认购肯求证据比例的推断要领如下：
末日认购肯求证据比例＝（80 亿元－末日之前有用认购肯求金额总额）/末日有用认购肯求金额总额
末日投资者认购肯求证据金额=末日提交的有用认购肯求金额×末日认购肯求证据比例
“末日之前有用认购肯求金额总额”和“末日有用认购肯求金额总额”齐不包括利息。
当发生部分证据时，投资者认购费率按照认购肯求证据金额所对应的费率推断，认购肯求证据金额不
受认购最低名额的终结。最终认购肯求证据后果以本基金登记机构的推断并证据的后果为准。
敬请投资者贯注，因经受“末日比例证据”的方式，将导致末日投资者认购肯求证据金额低于认购肯求
金额，可能会出现认购用度的适用费率高于认购肯求金额对应的费率的情形。
十二、基金召募方式
通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见本公告“第一部分本次召募的基
本情况‘第十四 销售机构’”以及本公司网站。
基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定班师，而仅代表销售机构如实招揽到认购肯求。
认购肯求的证据以登记机构的证据后果为准。对于认购肯求及认购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并
妥善愚弄正当职权，不然，由此产生的投资东谈主任何耗损由投资东谈主自行承担。
十三、单笔最低认购终结
在召募期内，投资东谈主通过本公司的直销机构（网上走动、微信走动之外）认购，初次认购的单笔最低金额
为东谈主民币 10，000 元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为东谈主民币 1，000 元（含认购费）；通过本公司网上交
易系统、微信走动或本公司指定的其他销售机构认购，初次认购的单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费），
追加认购的单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）。各销售机构对最低认购名额及走动级差有其他限定
的，以各销售机构的业务限定为准，期权投资但时时不得低于 1 元（含认购费）认购下限。本基金对召募本领（指本基
金召募完成进行验资时）的单个投资东谈主的累计认购金额及握有基金份额比例终结详见干系公告。本公司可
根据干系法律法例的限定及市集情况，诊疗初次认购和追加认购本基金的最低金额、累计认购金额及握有
基金份额比例终结。
十四、销售机构
住所：上海市虹口区东大名路 1089 号 29 层 2903 单元
法定代表东谈主：宋宜农
谈论电话：021-60581258
传真：021-60581239
谈论东谈主：吴亦弓
客服热线：021-60581258
网址：www.integrity-funds.com
达诚基金官方网站：www.integrity-funds.com
官方微信做事号：在微信中搜索公众号“达诚基金”并遴聘关怀
此外，基金贬责东谈主亦可根据情况变化、加多或者减少销售机构。销售机构不错根据情况变化、加多或者
减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售做事可能有所各别，具体请参议各销售机
构。
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号
法定代表东谈主：王珺
客户做事电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表东谈主：其实
客户做事电话：95021
网址：fund.eastmoney.com
住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
法定代表东谈主：吴强
客户做事电话：952555
网址：www.ijijin.com.cn
住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C
法定代表东谈主：汤蕾
客户做事电话：400-6099-200
网址：www.puzefund.com
住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
法定代表东谈主：陶怡
客户做事电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
住所：北京市向阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法定代表东谈主：肖伟
客户做事电话：400-080-5828
网址：mobile.licai.com
住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
法定代表东谈主：樊怀东
客服做事电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
住所:四川省成齐市成华区建造路 9 号高地中心 1101 室
法定代表东谈主：杨远芬
客服电话：400-080-3388
网址：www.puyifund.com
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼
法定代表东谈主：戴彦
客服电话: 95357
网址：www.18.cn
住所：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公
法定代表东谈主：肖雯
客服电话 ：020-89629066
网址：www.yingmi.com
住所：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室
法定代表东谈主：李兴春
客服电话：4000325885
网址：www.leadfund.com.cn
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层
法定代表东谈主：吴卫国
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
住所：上海市虹口区临潼路 188 号
法定代表东谈主：尹彬彬
客服电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com
住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2
法定代表东谈主：邹保威
客服电话：400-098-8511
网址：kenterui.jd.com
住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元
法定代表东谈主：王翔
客服电话：400-820-5369
网址：www.jigoutong.com
住所：中国（上海）解放生意测验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表东谈主：简梦雯
客服电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2
法定代表东谈主：王伟刚
客服电话：400-055-5728
网址：www.hcfunds.com
住所：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室
法定代表东谈主：黄欣
客服电话：400-6767-523
网址：www.zzwealth.cn
住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206
法定代表东谈主：彭浩
客服电话：400-0048-821
网址：www.taixincf.com
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表东谈主：张跃伟
客服电话：400-8202-899
网址：www.erichfund.com
住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601
法定代表东谈主：朱荣晖
客服电话：400-003-5811
网址：www.jinjiwo.com
住所：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号
法定代表东谈主：杨柳
客服电话：400-666-7388
网址：www.ppwfund.com
住所：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室
法定代表东谈主：薛峰
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn
住所：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室
法定代表东谈主：郑新林
客服电话：021-68889082
网址：www.weonefunds.com
住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
法定代表东谈主：周欣
客户做事电话：400-101-9301
网址：www.tonghuafund.com
住所：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代表东谈主：张俊
客户做事电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
住所：中国（上海）解放生意测验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区
法定代表东谈主：冯轶明
客户做事电话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室
法定代表东谈主：章知方
客户做事电话：4009200022
网址：licaike.hexun.com
住所：北京市西城区平原里 21 号楼 4 层 A502
法定代表东谈主：曲阳
客户做事电话：400-820-1115
网址：www.bzfunds.com
住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室
法定代表东谈主：付钢
客户做事电话：021-68809999
网址： www.gxjlcn.com
住所： 河南自贸测验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
法定代表东谈主： 温丽燕
客户做事电话： 400-0555-671
网址： www.hgccpb.com
住所： 贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳海外金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号
法定代表东谈主： 李春蓉
客户做事电话： 400-839-1818
网址： www.zhfundsales.com
住所： 中国（上海）解放生意测验区源深路 1088 号 7 层（实践楼层 6 层）
法定代表东谈主： 陈祎彬
客户做事电话： 400 821 9031
网址： lupro.lufunds.com
住所： 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
法定代表东谈主： 盛超
客户做事电话： 95055-4
网址： www.duxiaomanfund.com
住所： 北京市东城区崇文门外 16 号 1 幢 8 层 802
法定代表东谈主： 邢耀
客户做事电话： 400-1007679
网址： www.fdsure.com
住所： 深圳市福田区福田街谈福华全部 119 号安信金融大厦
法定代表东谈主： 段文务
客户做事电话： 95517
网址： www.essence.com.cn
住所： 北京市东城区向阳门内大街 2 号 B 座 9 层 03 单元 918
法定代表东谈主： 王常青
客户做事电话： 4008-888-108
网址： www.csc108.com
十五、基金召募期与发售时候
根据干系法律、法例、基金合同的限定，本基金的召募期为自基金份额发售之日起至基金份额罢手发售
之日止， 最长不卓绝 3 个月。
本基金的召募期为 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 20 日止。
基金贬责东谈主可根据基金销售情况在召募期限内妥当延伸、镌汰或诊疗基金的发售时候，并实时公告。
如遇突发事件， 以上召募安排不错妥当诊疗。
十六、基金备案与基金合同班师
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿
元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条目下，基金召募期届满或基金贬责东谈主依据法律法例及招募证明
书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证
监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条目的，自基金贬责东谈控制理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面证据之日
起，《基金合同》班师；不然《基金合同》不班师。基金贬责东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合
同》班师事宜给予公告。基金贬责东谈主应将基金召募本领召募的资金存入特意账户，在基金召募手脚终结前，
任何东谈主不得动用。
要是召募期限届满， 未知足基金备案条目， 基金贬责东谈主应当承担下列背负：
售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。
第二部分 发售方式及干系限定
一、本基金通过本公司的直销机构过火他销售机构向个东谈主和机构投资者销售本基金。
二、认购受理： 在 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 20 日历间，
销售机构受理投资者的认购肯求。
三、资金交纳： 投资者须将足额资金存入销售机构指定的账户后， 方可进行基金认购。
四、份额证据：销售机构对投资者认购肯求的受理，默示该销售机构如实收到投资者的肯求信息和足
额认购资金，认购份额的最终证据由本基金登记机构完成，待本基金合同班师后，投资者可到提议肯求的销
售机构查询。
五、认购方式：本基金认购采选全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金贬责东谈主将
认购无效的款项给予退回。投资者不错通过迎面奉求、传真奉求、网上奉求等方式进行认购。
六、在召募期内，投资东谈主通过基金贬责东谈主的直销机构（网上走动、微信走动之外）认购，初次认购的单笔
最低金额为东谈主民币 10，000 元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为东谈主民币 1，000 元（含认购费）；通过基金
贬责东谈主网上走动系统、微信走动或基金贬责东谈主指定的其他销售机构认购，初次认购的单笔最低金额为东谈主民
币 1 元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）。各销售机构对最低认购名额及交
易级差有其他限定的，以各销售机构的业务限定为准，但时时不得低于 1 元（含认购费）认购下限。本基金
对召募本领（指本基金召募完成进行验资时）的单个投资东谈主的累计认购金额及握有基金份额比例终结详见
干系公告。基金贬责东谈主可根据干系法律法例的限定及市集情况，诊疗初次认购和追加认购本基金的最低金
额、累计认购金额及握有基金份额比例终结。
投资东谈主在召募期内不错屡次认购基金份额，A 类基金份额的认购用度按每笔 A 类基金份额的认购金额
单独推断。认购肯求一给与理不得肃除。要是本基金单一投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者卓绝基
金总份额的 50%，基金贬责东谈主有权对该投资东谈主的认购肯求进行终结。基金贬责东谈主接受某笔或者某些认购申
请有可能导致单一投资东谈主握有基金份额的比例达到或者卓绝 50%，或者变相侧面前述 50%比例要求的，基
金贬责东谈主有权绝交该等全部或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同班师后登记机构的
证据后果为准。
投资者的有用认购款项在基金合同班师前形成的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额握有
东谈主总共，其中利息转份额的数额以登记机构的纪录为准，利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认
购份额终结。
七、认购费率
用度。
本基金经受金额认购要领，A 类基金份额认购费率按认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费
率越低。投资者要是有多笔 A 类基金份额的认购，适用费率按单笔 A 类基金份额认购肯求分离推断。认购
费不列入基金财产，用于本基金的市集推行、销售、登记等召募本领发生的各项用度。A 类基金份额具体认
购费率如下：
单笔认购金额（含认购费， 单元元）M 认购费率
M〈1，000，000.00 0.80%
本基金基金份额的启动面值均为 1.00 元。
（1）当投资者遴聘认购 A 类基金份额时， 认购份额的推断要领如下：
①认购用度适用比例费率时， 认购份额的推断要领如下：
净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)
认购用度＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额启动面值
②认购用度为固定金额时， 认购份额的推断要领如下：
认购用度＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购用度
认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/基金份额启动面值
其中：认购份额的推断后果保留极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此毛病产生的收
益或耗损由基金财产承担。
例一：某投资者投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，则其对应的认购费率为 0.80%，假定该笔认购
资金产生的利息为 10 元， 则其可得到的 A 类基金份额的份数推断如下：
净认购金额=10，000/(1+0.80%）=9，920.63 元
认购用度＝10，000–9，920.63=79.37 元
认购份额＝(9，920.63+10)/1.00=9，930.63 份
即，投资者投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，假定其认购资金的利息为 10 元，则可得到 9，930.63
份 A 类基金份额。
例二：某投资者投资 550 万元认购本基金 A 类基金份额，则其对应的认购用度为 1000 元，假定该笔认购
资金产生的利息为 550 元， 则其可得到的 A 类基金份额的份数推断如下:
认购用度＝1000 元
净认购金额＝5，500，000-1000＝5，499，000.00 元
认购份额＝（5，499，000+550）/1.00＝5，499，550.00 份
即：投资东谈主投资 550 万元认购本基金 A 类基金份额，假定其认购资金的利息为 550 元，则其可得到 5，499，
（2）当投资者遴聘认购 C 类基金份额时， 认购份数的推断要领如下：
认购份额=（认购金额+认购资金利息）/基金份额启动面值
其中：认购份额的推断保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此毛病产生的收益或
耗损由基金财产承担。
例三：某投资者投资 550 万元认购本基金 C 类基金份额，假定该笔认购资金产生的利息为 550 元，则其
可得到的 C 类基金份额的份数推断如下：
认购份额＝（5，500，000+550）/1.00＝5，500，550.00 份
即：投资东谈主投资 550 万元认购本基金 C 类基金份额，假定该笔认购资金产生的利息为 550 元，则其可得
到 5，500，550.00 份 C 类基金份额。
八、发售机构
本基金的发售机构具体名单见本公告“第一部分 本次召募的基本情况‘十四 销售机构 ’”以及基金
贬责东谈主网站。
第三部分 投资者的开户与认购设施
一、本公司直销中心办理开户与认购设施
（一） 直销柜台的开户及认购
在本基金召募本领， 办理时候为上昼 9:00 至下昼 17:00（周末和法定节沐日不受理）。
个东谈主投资者在本公司直销中心办理本基金开户与认购手续， 须提供下列而已：
（1） 填妥并由本东谈主署名的《个东谈主投资者基金账户业务肯求表》、 《个东谈主投资者风险承受才调探问问卷》；
（2） 提供填妥并由本东谈主署名的《传真走动条约书》 （一式两份）；
（3） 指定银行账户的解释文献原件及复印件，如银行借记卡、储蓄卡等（该指定银行账户为资金收支的
惟一账号）；
（4） 本东谈主当前有用的法定身份证件原件及复印件（第二代身份证需正反两面复印）；
（5） 个东谈主税收住户身份声明文献（非本国税收住户提供）；
（6） 提供填妥并由本东谈主署名的《投资者类型及风险承受才调评估后果见知函及投资者原意函》的回执；
（7） 办理认购时还需提供填妥并由本东谈主署名的《个东谈主投资者基金走动业务肯求表》；
（8） 办理认购时还需提供已加盖银行受理图章的付款字据回单联或加盖个东谈主印鉴（署名）的网上银行
付款字据；
（9） 办理认购时还需提供填妥并由本东谈主署名的种种《风险提醒书》；
（10） 干系法律法例及基金登记机构要求的其他而已。
机构投资者在本公司直销中心办理本基金开户与认购手续，须提供下列材料：
（1） 填妥并加盖单元公章和法定代表东谈主（罪犯东谈主单元则为负责东谈主）私章的《机构投资者基金账户业务申
请表》；
（2） 提供填妥并加盖单元公章和法定代表东谈主签章的《机构投资者基金业务授权奉求书》；
（3） 提供填妥并加盖单元公章和法定代表东谈主签章的《机构投资者传真走动条约书》一式两份；
（4） 提供有授权承办东谈主署名并加盖单元公章和法定代表东谈主签章的《机构投资者风险探问问卷》；
（5） 提供填妥的《机构投资者预留印鉴卡》一式两份；
（6） 提供填妥并加盖单元公章和法定代表东谈主签章的《非当然东谈主客户受益总共东谈主信息汇注表》以及随附
提供的干系解释而已；
（7） 出示工商行政贬责机关颁发的最新营业牌照正、副本或民政部门等颁发的注册登记书原件，提供
加盖单元公章的复印件；
（8） 出示组织机构代码证和税务登记证原件，提供加盖单元公章的复印件（如提供营业牌照为营救社
会信用代码，则无需提供）；
（9） 提供加盖单元公章的法定代表东谈主有用身份证正反面复印件；
（10） 出示承办东谈主的有用身份证原件，并提供加盖单元公章的正反面复印件；
（11） 提供加盖单元公章的由指定银行出具的银行账户解释复印件或银行账户的干系解释文献（该指
定银行账户为资金收支的惟一账号）；
（12） 如是金融机构，提供加盖单元公章的金融业务许可证或金融干系业务经考解释等；
（13） 如是金融机构以居品方式开户，请提供居品成立公告、备案解释文献（如备案批复函）等；
（14） 如是社保账户，请提供社会保险基金理事会详情贬责东谈主及相应投资组合的证据函等及托管行资
料；
（15） 如是年金类账户，请提供企业年金权术证据函、年金贬责经考文凭等及托管行而已；
（16） 如是 QFII 账户，请提供 QFII 证券投资业务许可证、国度外汇贬责局对于批准 QFII 的投资额度
以及开立干系账户的批复函、及格境外机构投资者经验等及托管行而已；
（17） 如由托管东谈主负责开户，需另外提供托管东谈主的《基金业务授权奉求书》、 《机构投资者预留印鉴卡》、
托管东谈主营业牌照、法东谈主身份证以及承办东谈主身份证等；
（18） 提供填妥并加盖单元公章的《投资者类型及风险承受才调评估后果见知函及投资者原意函》的回
执；
（19） 机构税收住户身份声明文献（非本国税收住户提供）；
（20） 戒指东谈主税收住户身份声明文献（消级非金融机构提供）；
（21） 签署投资者类型及风险承受才调评估后果见知函及投资者原意函；
（22） 办理认购还需提供已填妥并加盖预留印鉴的《机构投资者基金走动业务肯求表》；
（23） 办理认购还需提供加盖银行受理章的银行付款字据回单联或加盖预留印鉴的网上银行付款字据
或划款指示或资金划拨里面审批单的复印件；
（24） 办理认购还需提供填妥并加盖预留印鉴的种种《风险提醒书》；
（25） 干系法律法例及基金登记机构要求的其他而已。
根据中国证监会干系限定，投资者在开户及认购前应接受销售适用性风险测试。
投资者认购本基金时，须将足额的认购资金，自与投资者同落寞份的银行账户，汇入本公司下述指定的
直销中心专户，并在所填写单子的汇款用途中注明“投资者姓名及认购的基金称呼”。本公司直销中心账户
如下：
直销账户 1：
户名：达诚基金贬责有限公司
账号：310066962013002637813
开户行：交通银行北外滩支行
大额支付号：301290050045
直销账户 2：
户名：达诚基金贬责有限公司
账号：1001252419200242617
开户行：中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行
大额支付号：102290025241
投资者若因未进取述指定账户足额划付认购资金，酿成其认购不行功的，本公司及本公司直销中心账
户的开户银行不承担任何背负。
（二） 贯注事项
和机构投资者发售，追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1，000 元（含认购费），网上走动、微信走动之外，具体规
定请至基金贬责东谈主网站查询。
效。肯求受理日历（即有用肯求日）以资金到账日为准。
（1） 投资者划来资金，但落伍未办理开户手续或开户不行功的；
（2） 投资者划来资金，但落伍未办理认购手续的；
（3） 投资者划来的认购资金少于其肯求的认购金额的；
（4） 投资者划来的认购资金在召募期终末一日下昼 17:00 之前未足额划到指定基金直销中心账户；
（5） 本公司证据的其它无效认购情形。
二、其他销售机构办理开户及认购设施
个东谈主投资者和机构投资者在其他销售机构的开户及认购手续，以各销售机构的限定为准。
第四部分 计帐与交割
一、本基金基金合同班师前，全部认购资金将被冻结在本基金的召募专户中，投资者的有用认购款项
在召募本领产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额握有东谈主总共，其中利息转份额的数额以登
记机构的纪录为准。
二、投资者无效认购资金或未赢得证据的认购资金将于基金登记机构证据为无效后 3 个职责日内划
往投资者指定账户。
三、基金募荟萃束后，基金登记机构将根据干系法律法例以及业务国法和基金合同的商定，完成基金
份额握有东谈主的权益登记。
第五部分 基金的验资与备案
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿
元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条目下，基金召募期届满或基金贬责东谈主依据法律法例及招募证明
书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证
监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条目的，自基金贬责东谈控制理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面证据之日
起，《基金合同》班师；不然《基金合同》不班师。基金贬责东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合
同》班师事宜给予公告。基金贬责东谈主应将基金召募本领召募的资金存入特意账户，在基金召募手脚终结前，
任何东谈主不得动用。
要是召募期限届满，未知足基金备案条目，基金贬责东谈主应当承担下列背负：
售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。
第六部分 本基金召募当事东谈主或中介机构
一、基金贬责东谈主
称呼：达诚基金贬责有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 1089 号 29 层 2903 单元
法定代表东谈主：宋宜农
谈论电话：021-60581258
传真：021-60581239
谈论东谈主：吴亦弓
客服热线：021-60581258
网址：www.integrity-funds.com
二、基金托管东谈主
称呼：恒丰银行股份有限公司（简称：恒丰银行）
住所：济南市历下区泺源大街 8 号
法定代表东谈主：辛树东谈主
成立日历：1987 年 11 月 23 日
批准竖立机关和批准竖立文号：中国银行业监督贬责委员会银监复〔2006〕484 号
基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕204 号
组织神色：股份有限公司
注册成本：1112.09629836 亿元东谈主民币
存续本领：握续筹划
三、基金份额销售机构
销售机构名单详见本公告“第一部分本次召募的基本情况‘十四 销售机构’”以及基金贬责东谈主网站。
四、登记机构
称呼：中信中证投资做事有限背负公司
住所：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表东谈主：孙沛涛
谈论电话：95548-3
传真：010-60833355
谈论东谈主：李文
五、出具法律主见书的讼师事务所
称呼：上海源泰讼师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼
负责东谈主：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
谈论东谈主：刘佳
承办讼师：刘佳、黄丽华
六、审计基金财产的管帐师事务所
本基金的法定验资机构为中兴华管帐师事务所（迥殊世俗合资）。
称呼：中兴华管帐师事务所（迥殊世俗合资）
主要筹划场面:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHO B 座 20 层
推行事务合资东谈主:李尊农、乔久华
电话:010-51423818
传真:010-51423816
谈论东谈主:徐文韬
承办注册管帐师:赵怡超、徐文韬
本基金的年度财务报表过火他限定事项的审计机构为普华永谈中天管帐师事务所（迥殊世俗合资）。
称呼：普华永谈中天管帐师事务所（迥殊世俗合资）
住所：中国（上海）解放生意测验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
推行事务合资东谈主：李丹
电话：021-23238888
传真：021-23238800
谈论东谈主：吴琳杰
承办管帐师：沈兆杰、吴琳杰
七、发售用度
本次基金发售中发生的与基金干系的法定信息涌现费、管帐师费和讼师费等刊行用度，不从基金财产
中支付。
达诚基金贬责有限公司
