国泰君安安弘六个月定开债券: 国泰君安安弘六个月如期通达债券型证券投资基金第五个通达期通达申购、赎回业务的公告
国泰君安安弘六个月如期通达债券型证券投资基金
第五个通达期通达申购、赎回业务的公告
公告送出日历：2025年7月23日
基金称呼 国泰君安安弘六个月如期通达债券型证券投资基金
基金简称 国泰君安安弘六个月定开债券
基金主代码 016722
基金运作状态 协议型、如期通达式
基金合同成功日 2022年11月23日
基金管束东说念主称呼 上海国泰君安证券钞票管束有限公司
基金托管东说念主称呼 南 京 银 行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 上海国泰君安证券钞票管束有限公司
《公开召募证券投资基金运作管束见识》、《公开召募证券投资基金信息披
露管束见识》（以下简称“ 《信息露馅见识》” ）等法律法例以及《国泰君安
公告依据 安弘六个月如期通达债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“ 《基金合
同》” ）、《国泰君安安弘六个月如期通达债券型证券投资基金招募评释书》
（以下简称“ 《招募评释书》” ）
申购肇端日 2025年7月25日
赎回肇端日 2025年7月25日
调遣转入肇端日 -
调遣转出肇端日 -
如期定额投资肇端日 -
注：1、国泰君安安弘六个月如期通达债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）为定
期通达基金，凭证基金合同的端正，本基金的阻滞期为自基金合同成功之日（含）起大约自
每一个通达期已毕之日次日（含）起6个月的本事内，本基金遴选阻滞运作模式。 本基金的第
一个阻滞期为自基金合同成功日（含）起，至基金合同成功日后的第6个月度对日的前一日
（含）止；后续每个阻滞期为自通达期已毕之日次日（含）起，至该通达期已毕之日次日的第
本基金自每个阻滞期已毕后第一个责任日（含）起参加通达期，本事不错办理申购与
赎回业务。 本基金每个通达期不少于5个责任日何况最长不超过20个责任日，具体时代由
基金管束东说念主在每个通达期前依照《信息露馅见识》的联系端正在端正序论上赐与公告。 若
由于不可抗力或其他原因导致原定通达期肇端日或通达期内不成办理基金的申购与赎回，
或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，则通达期肇端日或通达期相应顺延，直至餍足开
放期的时代要求，具体时代以基金管束东说念主届时的公告为准。
（含）之间的16个责任日，通达期内通达申购、赎回业务。
（包括该日）参加阻滞期，即2025年8月16日（含）至2026年2月22日（含）（预估，具体以
已往施行假期为准），阻滞期内本基金不经受申购、赎回苦求。
者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
（1）通达日及通达时代
投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，通达日为通达期内的每个责任日，具体
办理时代为上海证券来回所、深圳证券来回所的泛泛来回日的来回时代，但基金管束东说念主根
据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时之外。 在阻滞期
内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市来回。
基金合同成功后，若出现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时代变更、其他相当情况
或凭证业务需要，基金管束东说念主将视情况对前述通达日及通达时代进行相应的颐养，但应在
实施前依照《信息露馅见识》的联系端正在端正序论上公告。
（2）申购、赎回驱动日及业务办理时代
本基金的阻滞期为自基金合同成功之日 （含） 起大约自每一个通达期已毕之日次日
（含）起6个月的本事内，本基金遴选阻滞运作模式。 本基金的第一个阻滞期为自基金合同
成功日（含）起，至基金合同成功日后的第6个月度对日的前一日（含）止；后续每个阻滞期
为自通达期已毕之日次日（含）起，至该通达期已毕之日次日的第6个月度对日的前一日
（含）止。 本基金在阻滞期内不办理申购与赎回业务，也不上市来回。
本基金自每个阻滞期已毕后第一个责任日（含）起参加通达期，本事不错办理申购与
赎回业务。 本基金每个通达期不少于5个责任日何况最长不超过20个责任日，具体时代由
基金管束东说念主在每个通达期前依照《信息露馅见识》的联系端正在端正序论上赐与公告。 若
由于不可抗力或其他原因导致原定通达期肇端日或通达期内不成办理基金的申购与赎回，
或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，则通达期肇端日或通达期相应顺延，直至餍足开
放期的时代要求，具体时代以基金管束东说念主届时的公告为准。
期。 本基金将于2025年7月25日（含）至2025年8月15日（含）的每个责任日内（上海证券
来回所、深圳证券来回所的泛泛来回日）办理日常申购、赎回业务（本基金管束东说念主公告暂停
申购、赎回时之外）。 关于具体办理时代，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者
应以各销售机构的端正为准。 自2025年8月16日起，本基金将参加阻滞期。
基金管束东说念主不得在基金合同商定之外的日历大约时代办理基金份额的申购、赎回大约
调遣。在通达期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时代提议申购、赎回或调遣苦求且
登记机构阐述经受的，其基金份额申购、赎回或调遣价钱为该通达期下一通达日基金份额
申购、赎回或调遣的价钱；但若投资东说念主在通达期临了一日业务办理时代已毕之后提议申购、
赎回或调遣苦求的，则视为无效苦求。
投资东说念主初次申购的最低金额为1元，追加申购的最低金额为1元，具体以基金管束东说念主、
基金托管东说念主、销售机构协商一致后的关系公告为准。
本基金的具体申购费率如下：
单笔申购金额（含申购费）M 申购费率
M＜100万元 0.60%
M≥500万元 1000元/笔
本基金的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金钞票，用于基金的阛阓施行、销售、登记
等各项用度。
（1） 基金管束东说念主应以来回时代已毕前受理灵验申购苦求确今日当作申购苦求日（T
日），在泛泛情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来回的灵验性进行阐述。 T日提交的
灵验苦求，期权平台投资东说念主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构端正的其他状态
查询苦求的阐述情况。若申购不得手或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。销售机构对申
购苦求的受理并不代表该苦求一定得手，而仅代表销售机构确乎吸收到申购苦求。 申购的
阐述以登记机构的阐述恶果为准；
（2）申购以金额苦求，顺从“未知价” 原则，即申购价钱以苦求当日收市后诡计的基金
份额净值为基准进行诡计；
（3）投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时代内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购
款项，申购苦求开导；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成功；
（4）当日的申购苦求不错在基金管束东说念主端正的时代以内取销。
每次赎回的最低份额为1份。 每个基金来回账户的最低基金份额不得低于1份，具体以
基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构协商一致后的关系公告为准。
本基金的赎回费在本基金份额握有东说念主赎回本基金份额时收取。本基金份额的赎回费率
按照握只怕代递减，即本基金份额握只怕代越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的具体赎回费率及赎回费归入本基金财产的比举例下：
不息握只怕代（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
本基金对握续握有期少于7日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产。
（1） 基金管束东说念主应以来回时代已毕前受理灵验赎回苦求确今日当作赎回苦求日（T
日），在泛泛情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来回的灵验性进行阐述。 T日提交的
灵验苦求，投资东说念主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构端正的其他状态
查询苦求的阐述情况。 销售机构对赎回苦求的受理并不代表该苦求一定得手，而仅代表销
售机构确乎吸收到赎回苦求。 赎回的阐述以登记机构的阐述恶果为准；
（2）赎回以份额苦求，顺从“未知价” 原则，即赎回价钱以苦求当日收市后诡计的基金
份额净值为基准进行诡计；
（3）赎回顺从“先进先出” 原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后纪律进行法例赎回；
（4）当日的赎回苦求不错在基金管束东说念主端正的时代以内取销；
（5）投资者在提交赎回苦求时，必须有富饶的基金份额余额。 基金份额握有东说念主递交赎
回苦求，赎回开导；登记机构阐述赎回时，赎复活效。基金份额握有东说念主赎复活效后，基金管束
东说念主将在通过基金登记机构寥落关系基金销售机构T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 在
发生大齐赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付
见识参照基金合同联系条件处理。
遇来回所或来回阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非
基金管束东说念主及基金托管东说念主所能限制的身分影响业务处理过程，则赎回款项划付时代相应顺
延至前述影响身分摒除的下一个责任日。
（1）上海国泰君安证券钞票管束有限公司直销中心
注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址：上海市黄浦区中山南路888号B栋2-6层及8层
法定代表东说念主：陶耿
接洽电话：021-38676999
接洽东说念主：甘珉
网址：www.gtjazg.com
（2）上海国泰君安证券钞票管束有限公司网上直销系统。
具体非直销销售机构见基金管束东说念主网站公示，敬请投资者寄望。
无。
通达期内，基金管束东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过端正网站、基金销售机构
网站大约贸易网点露馅通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金通达申购、赎回业务关系事项赐与评释。 投资者欲了解本基金
的细热沈况，请细心阅读《基金合同》、《招募评释书》及《国泰君安安弘六个月如期通达
债券型证券投资基金基金产物贵寓撮要》等法律文献。
（2）联系本基金通达申购、赎回业务的具体端正若有变化，本公司将另行公告。
（3） 基金管束东说念主不错在基金合同商定的界限内且对基金份额握有东说念主无施行不利影响
的前提下颐养费率或收费状态，并最迟应于新的费率或收费状态实施前依照《信息露馅办
法》的联系端正在端正序论上公告。
（4） 基金管束东说念主不错在不违背法律法例端正及基金合同商定且对现存基金份额握有
东说念主利益无施行性不利影响的情况下凭证阛阓情况制定基金促销打算，针对基金投资者如期
和不如期地开展基金促销行为。 在基金促销行为本事，按关系监管部门要求履行必要手续
后，基金管束东说念主不错合适调低基金销售费率。 基金管束东说念主不错针对特定投资东说念主开展费率优
惠行为，详见基金管束东说念主发布的关系公告。
（5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错罗致舞动订价机制，以确
保基金估值的平允性。
（6） 接头状态： 上海国泰君安证券钞票管束有限公司客服电话：95521， 公司网址：
www.gtjazg.com。
（7）风险领导：
基金管束东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎致力于的原则管束和愚弄基金财产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其未来发达。基金管束东说念主宰
理的其他基金的功绩并不构资本基金功绩发达的保证。投资者购买本基金并不就是将资金
当作入款存放在银行或入款类金融机构。
投资有风险，投资者申购本基金时应隆重阅读本基金《基金合同》、《招募评释书》及
其更新、基金产物贵寓撮要寥落更新等信息露馅文献，全面意识本基金的风险收益特征，自
主判断本基金的投资价值，并应充分议论本身的风险承受智商，选拔允洽我方的基金产物。
特此公告。
上海国泰君安证券钞票管束有限公司
